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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 112,88 | 22.8. |   | 3,62 | 1,63 | 4,34 | -3,75 |  | A11270 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AP - USD | USD | 10,90 | 22.8. | | 3,91 | 2,79 | 11,04 | -3,90 | | A0YKE1 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - USD | USD | 16,30 | 22.8. | | 3,91 | 2,79 | 10,99 | -3,92 | | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,57 | 22.8. | | 2,10 | 3,47 | 5,76 | -3,97 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,56 | 22.8. | | 2,10 | 3,47 | 5,80 | -3,97 | | A2P8K7 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BF - EUR | EUR | 14,54 | 22.8. | | 2,07 | 3,43 | 5,64 | -4,17 | | A3C3K5 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - HBF - EUR | EUR | 92,74 | 22.8. | | 6,42 | 5,89 | 17,28 | -4,38 | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 68,38 | 22.8. |  | -3,40 | -5,10 | -14,91 | -4,46 | | A3C3TS | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - E - EUR | EUR | 100,02 | 22.8. | | 1,45 | 3,02 | 8,59 | -4,51 | | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,62 | 22.8. | | 1,96 | 3,25 | 5,15 | -5,00 | | A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,09 | 22.8. | | 1,95 | 3,24 | 5,15 | -5,00 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 98,39 | 22.8. | | -1,72 | -2,29 | -7,03 | -5,36 | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 113,56 | 22.8. | | 2,08 | -0,10 | 5,97 | -5,40 | | A2JFSA | NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - HBI - EUR | EUR | 123,29 | 22.8. | | 16,79 | 13,18 | 18,00 | -5,84 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,43 | 22.8. | | 1,83 | 3,04 | 4,47 | -5,94 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,81 | 22.8. | | 1,83 | 3,04 | 4,48 | -5,95 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,85 | 22.8. | | 1,94 | -0,31 | 5,29 | -6,38 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,86 | 22.8. | | 1,93 | -0,32 | 5,28 | -6,39 | | A3C3K6 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HBF - EUR | EUR | 92,09 | 22.8. | | 10,86 | 4,62 | 13,18 | -6,53 | | A3C3UC | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - HB - EUR | EUR | 90,29 | 22.8. | | 6,09 | 5,38 | 15,21 | -6,90 | |
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