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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 64,92 | 21.8. |   | -4,18 | -6,04 | -16,98 | -7,92 |  | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 75,13 | 21.8. | | -4,15 | -6,02 | -16,96 | -7,93 | | A2AMER | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HB - EUR | EUR | 84,18 | 21.8. | | 10,60 | 3,73 | 11,66 | -8,34 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 45,02 | 21.8. | | 2,74 | 0,39 | -0,09 | -8,58 | | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 79,94 | 21.8. | | 2,75 | 0,40 | -0,09 | -8,58 | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 17,77 | 21.8. |  | 0,40 | 0,98 | -4,63 | -9,26 | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 79,35 | 21.8. | | 2,61 | 0,19 | -0,68 | -9,51 | | A1H9Z0 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 6,01 | 21.8. | | 2,82 | 1,07 | 5,52 | -9,75 | | A1CTP5 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 10,62 | 21.8. | | 2,83 | 1,07 | 5,47 | -9,76 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 8,79 | 21.8. | | 3,68 | 0,48 | -8,18 | -9,84 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 10,87 | 21.8. | | 3,68 | 0,48 | -8,23 | -9,90 | | A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,77 | 21.8. | | 0,59 | 0,90 | -0,93 | -10,59 | | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 19,73 | 21.8. | | 3,54 | 0,28 | -8,76 | -10,78 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,74 | 21.8. | | 0,14 | 0,57 | -5,83 | -11,08 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 16,70 | 21.8. | | 0,13 | 0,56 | -5,83 | -11,09 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 43,40 | 21.8. | | 2,28 | -0,29 | -2,05 | -11,53 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 73,38 | 21.8. | | 2,31 | -0,28 | -2,03 | -11,55 | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,85 | 21.8. | | 0,44 | 0,74 | -1,55 | -11,60 | | A1CTP6 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - EUR | EUR | 10,00 | 21.8. | | 2,51 | 0,60 | 4,01 | -11,85 | | A14RHK | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HA - EUR | EUR | 8,49 | 21.8. | | 2,52 | 0,63 | 4,04 | -11,87 | |
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