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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1H9Y8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E - PLN | PLN | 181,99 | 8.11. |   | 2,93 | 4,35 | -10,83 | -3,91 |  | A0J3XB | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 21,02 | 8.11. |  | 4,48 | 8,99 | -1,56 | -4,04 | | 358472 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 31,04 | 8.11. | | 4,48 | 9,00 | -1,56 | -4,06 | | A1H9Z0 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 6,21 | 8.11. | | 2,85 | 10,24 | -12,44 | -4,12 | | A1CTP5 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 10,44 | 8.11. | | 2,87 | 10,26 | -12,47 | -4,20 | | A0J3XA | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - DKK | DKK | 156,77 | 8.11. | | 4,53 | 8,99 | -1,29 | -4,24 | | 986766 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - DKK | DKK | 231,45 | 8.11. | | 4,54 | 8,99 | -1,29 | -4,25 | | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,50 | 8.11. | | 2,91 | 6,39 | -6,60 | -4,37 | | A2AB17 | NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 16,49 | 8.11. | | -20,31 | -9,20 | 18,87 | -4,42 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,17 | 8.11. | | 2,91 | 6,40 | -6,57 | -4,43 | | A1J0GX | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - E - USD | USD | 134,30 | 8.11. | | 7,41 | 16,90 | -7,48 | -4,58 | | 593029 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 17,32 | 8.11. | | 0,04 | 7,61 | -7,51 | -4,66 | | A142YM | NORDEA 1 EM.STARS LOCAL BD.FD.BI EUR | EUR | 106,13 | 8.11. | | 0,26 | 2,50 | 2,66 | -4,76 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 71,42 | 8.11. | | 3,03 | 9,15 | -7,72 | -4,85 | | A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 109,34 | 8.11. | | 3,03 | 9,15 | -7,75 | -4,87 | | A1JYYT | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - E - EUR | EUR | 100,35 | 8.11. | | 1,71 | 5,87 | -8,03 | -5,00 | | A2H6PA | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 9,70 | 8.11. | | 2,67 | 10,02 | -12,97 | -5,14 | | 592844 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E - EUR | EUR | 42,09 | 8.11. | | 3,29 | 7,79 | -5,18 | -5,30 | | A11811 | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.BC EUR | EUR | 12,77 | 8.11. | | 2,72 | 6,16 | -7,15 | -5,43 | | A2PG7G | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.AC EUR | EUR | 11,58 | 8.11. | | 2,72 | 6,16 | -7,17 | -5,44 | |
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