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KAG: Nordea Inv. Funds
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A0J3XA | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - DKK | DKK | 155,81 | 19.9. |   | 3,90 | 9,02 | -2,29 | -5,98 |  | 986766 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - DKK | DKK | 230,04 | 19.9. | | 3,90 | 9,02 | -2,30 | -5,99 | | 593029 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 17,36 | 19.9. | | 0,26 | 4,61 | -3,92 | -6,25 | | 358445 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - SEK | SEK | 188,25 | 19.9. |  | 3,40 | 2,74 | -0,71 | -6,28 | | 592844 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E - EUR | EUR | 41,89 | 19.9. | | 2,80 | 8,33 | -6,15 | -6,30 | | A2H7YM | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.HBD EUR | EUR | 87,88 | 19.9. | | 4,98 | 8,85 | -8,99 | -6,49 | | A11811 | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.BC EUR | EUR | 12,74 | 19.9. | | 2,50 | 7,45 | -7,96 | -6,54 | | A2H7YK | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.HAD EUR | EUR | 57,73 | 19.9. | | 4,98 | 8,88 | -8,94 | -6,58 | | A2PG7G | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.AC EUR | EUR | 11,55 | 19.9. | | 2,49 | 7,45 | -7,95 | -6,58 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,94 | 19.9. | | 2,96 | 9,94 | -4,99 | -6,83 | | A14YPY | NORDEA 1 SWEDISH BD.F.AC SEK | SEK | 97,28 | 19.9. | | 2,96 | 9,93 | -5,00 | -6,84 | | A12C1X | NORDEA 1 EM.MKT.BD.F.HAI EUR | EUR | 59,42 | 19.9. | | 7,66 | 15,71 | -10,48 | -7,16 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 48,85 | 19.9. | | 4,86 | 8,76 | -9,32 | -7,22 | | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 80,35 | 19.9. | | 4,85 | 8,75 | -9,34 | -7,26 | | A2DU6U | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HMX | JPY | 3,629,00 | 19.9. | | 1,71 | 5,76 | -5,79 | -7,41 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,38 | 19.9. | | 2,35 | 7,23 | -8,48 | -7,49 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,49 | 19.9. | | 2,35 | 7,24 | -8,52 | -7,50 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 89,87 | 19.9. | | 2,81 | 9,72 | -5,55 | -7,75 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 287,80 | 19.9. | | 2,81 | 9,71 | -5,56 | -7,76 | | A1H9Y8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E - PLN | PLN | 178,69 | 19.9. | | 1,07 | -0,83 | -12,96 | -7,93 | |
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