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KAG: Nordea Inv. Funds
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A110X6 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - CHF | CHF | 20,28 | 19.9. |   | 1,88 | 1,88 | -4,95 | 1,83 |  | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,94 | 19.9. | | 2,96 | 9,94 | -4,99 | -6,83 | | A14YPY | NORDEA 1 SWEDISH BD.F.AC SEK | SEK | 97,28 | 19.9. | | 2,96 | 9,93 | -5,00 | -6,84 | | A1CTP9 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - SEK | SEK | 146,78 | 19.9. | | -1,04 | -3,64 | -5,00 | 11,91 | | A1J3SQ | NORDEA 1 US CORPORATE BD.F.E EUR | EUR | 11,11 | 19.9. | | 4,08 | 7,14 | -5,10 | -1,13 | | A3CSAY | NORDEA 1 GLOBAL IMPACT FD.BP | USD | 98,72 | 19.9. |  | 10,33 | 17,53 | -5,11 | - | | A1JREH | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - E - USD | USD | 203,78 | 19.9. | | 11,90 | 22,82 | -5,16 | 12,42 | | A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 24,45 | 19.9. | | 10,74 | 9,47 | -5,19 | 27,50 | | 358450 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 29,70 | 19.9. | | 10,75 | 9,49 | -5,22 | 27,56 | | A2DWG8 | NORDEA 1 EM.MKT.BD.F.BC USD | USD | 151,06 | 19.9. | | 8,84 | 17,53 | -5,24 | - | | A1H9ZW | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - E - PLN | PLN | 174,18 | 19.9. | | 7,86 | 17,59 | -5,48 | - | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 14,15 | 19.9. | | -1,00 | -3,61 | -5,49 | 10,88 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 89,87 | 19.9. | | 2,81 | 9,72 | -5,55 | -7,75 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 287,80 | 19.9. | | 2,81 | 9,71 | -5,56 | -7,76 | | A2DKMU | NORDEA 1 BALANCED INCOME F.AP EUR | EUR | 96,10 | 19.9. | | 3,90 | 8,09 | -5,56 | 0,15 | | A1J8KJ | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AI GBP H | GBP | 45,12 | 19.9. | | 5,87 | 10,20 | -5,57 | - | | A1JYYS | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - BP - EUR | EUR | 112,01 | 19.9. | | 3,92 | 8,10 | -5,58 | 0,14 | | 727473 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 15,58 | 19.9. | | 0,97 | 10,35 | -5,69 | -1,95 | | A2DU6U | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HMX | JPY | 3,629,00 | 19.9. | | 1,71 | 5,76 | -5,79 | -7,41 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 73,25 | 19.9. | | 5,66 | 9,96 | -5,79 | -2,36 | |
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