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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 45,74 | 10.10. |   | 4,38 | 2,89 | 7,74 | -7,28 |  | A1J8KM | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 81,21 | 10.10. | | 4,39 | 2,90 | 7,73 | -7,29 | | A2P1AR | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - MP - EUR | EUR | 10,68 | 10.10. | | 4,20 | 4,25 | 7,66 | 14,78 | | A3C3NQ | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 103,22 | 10.10. | | 2,84 | 3,48 | 7,60 | 2,68 | | A3C3SU | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - DKK | DKK | 911,48 | 10.10. |  | 2,85 | 2,76 | 7,51 | - | | 358468 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - EUR | EUR | 25,98 | 10.10. | | 5,94 | 3,64 | 7,35 | -13,05 | | A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 122,07 | 10.10. | | 2,72 | 2,65 | 7,09 | 9,76 | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 80,59 | 10.10. | | 4,22 | 2,68 | 7,07 | -8,23 | | A2H7YT | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - USD | USD | 18,72 | 10.10. | | 3,53 | 2,94 | 7,02 | 10,69 | | A1KADD | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 142,33 | 10.10. | | -5,12 | 0,13 | 6,99 | 23,51 | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,263,63 | 10.10. | | 2,55 | 2,36 | 6,85 | - | | A3C3U7 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - GBP | GBP | 13,41 | 10.10. | | 3,46 | 2,88 | 6,51 | 10,27 | | A2ANZX | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HB - CHF | CHF | 111,16 | 10.10. | | -0,43 | 0,06 | 6,47 | - | | A2PDJ5 | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BC - EUR | EUR | 110,03 | 10.10. | | -5,40 | -0,26 | 6,36 | - | | A142YR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - E - EUR | EUR | 96,46 | 10.10. | | 2,71 | 1,72 | 5,95 | 1,10 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 74,48 | 10.10. | | 3,85 | 2,21 | 5,60 | -10,30 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 44,05 | 10.10. | | 3,80 | 2,17 | 5,58 | -10,30 | | A3C3J8 | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - HAF - SEK | SEK | 783,80 | 10.10. | | 3,48 | 3,27 | 5,57 | - | | A2N4L3 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - X - EUR | EUR | 15,45 | 10.10. | | 2,88 | 2,23 | 5,19 | 9,28 | | 358484 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 21,48 | 10.10. | | 5,88 | 6,64 | 5,06 | 10,75 | |
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