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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 118,75 | 22.8. |   | -0,07 | 0,28 | 0,47 | 7,70 |  | 973346 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 137,64 | 22.8. | | 6,77 | 0,21 | 12,41 | 40,96 | | A0J3W5 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 95,91 | 22.8. | | 6,76 | 0,20 | 12,35 | 40,88 | | A3CTYY | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BP - NOK | NOK | 1,031,13 | 22.8. | | -2,97 | 0,19 | 25,99 | - | | A142RD | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - SEK | SEK | 2,438,25 | 22.8. | | 3,88 | 0,14 | 12,10 | - | | A12FNT | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 79,30 | 22.8. |  | 2,55 | 0,09 | -0,74 | -9,55 | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,229,37 | 22.8. | | -0,23 | -0,06 | 0,30 | - | | A0HF3W | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - EUR | EUR | 17,95 | 22.8. | | 0,66 | -0,07 | 0,90 | 7,29 | | A0J3XL | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - EUR | EUR | 14,52 | 22.8. | | 0,65 | -0,08 | 0,91 | 7,31 | | A40E5Q | NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - E - EUR | EUR | 101,80 | 22.8. | | -0,57 | -0,09 | - | - | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 113,56 | 22.8. | | 2,08 | -0,10 | 5,97 | -5,40 | | A14R0N | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SGD | SGD | 30,82 | 22.8. | | 0,59 | -0,14 | 2,29 | - | | A14R4P | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HM - SGD | SGD | 19,81 | 22.8. | | 0,59 | -0,14 | -8,16 | - | | A14VXG | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF | CHF | 112,23 | 22.8. | | -0,57 | -0,22 | 4,43 | -3,49 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,85 | 22.8. | | 1,94 | -0,31 | 5,29 | -6,38 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,86 | 22.8. | | 1,93 | -0,32 | 5,28 | -6,39 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 73,33 | 22.8. | | 2,25 | -0,38 | -2,09 | -11,57 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 43,38 | 22.8. | | 2,22 | -0,39 | -2,11 | -11,56 | | A14PHP | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SEK | SEK | 169,40 | 22.8. | | 0,48 | -0,42 | 0,51 | - | | A40F19 | NORDEA 1 - DIVERSIFIED GROWTH FUND - BP - EUR | EUR | 105,09 | 22.8. | | -1,75 | -0,49 | - | - | |
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