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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3JX | NORDEA 1 - GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND - E - EUR | EUR | 94,41 | 21.8. |   | -3,24 | 1,19 | 13,87 | - |  | A3C24Y | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - JPY | JPY | 1,580,03 | 21.8. |  | -3,31 | -5,44 | -15,84 | - | | A2AJ9G | NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - E - EUR | EUR | 202,83 | 21.8. | | -3,33 | 2,85 | 14,05 | 46,00 | | A3CUZL | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BC - EUR | EUR | 89,73 | 21.8. | | -3,34 | 0,33 | 6,30 | - | | A3CTYY | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BP - NOK | NOK | 1,027,23 | 21.8. | | -3,34 | 0,93 | 25,51 | - | | A2QE1M | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - JI - EUR | EUR | 34,91 | 21.8. | | -3,45 | 1,09 | 1,37 | - | | A1J0GW | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BI - EUR | EUR | 144,92 | 21.8. | | -3,49 | 4,50 | 11,61 | 8,47 | | A3C245 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BF - EUR | EUR | 138,67 | 21.8. | | -3,52 | 4,46 | 11,48 | - | | A2PBV9 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - BI - EUR | EUR | 104,68 | 21.8. | | -3,53 | 3,57 | 8,00 | 6,55 | | A0RDXL | NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BP - EUR | EUR | 48,72 | 21.8. | | -3,55 | 5,68 | 29,00 | 72,97 | | A3C3H3 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - CHF | CHF | 13,14 | 21.8. | | -3,56 | -5,39 | -13,78 | - | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 86,52 | 21.8. | | -3,59 | -5,15 | -14,65 | -3,64 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 76,30 | 21.8. | | -3,61 | -5,17 | -14,67 | -3,61 | | A3C3K0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BF - EUR | EUR | 78,51 | 21.8. | | -3,61 | -5,19 | -14,75 | -3,83 | | A3EXVN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AN - EUR | EUR | 69,36 | 21.8. | | -3,62 | -5,22 | - | - | | A2N890 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BC - EUR | EUR | 138,80 | 21.8. | | -3,63 | 4,27 | 10,90 | 7,32 | | A3C25V | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBI - SGD | SGD | 140,78 | 21.8. | | -3,69 | -5,26 | -13,64 | - | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 68,14 | 21.8. | | -3,74 | -5,37 | -15,22 | -4,64 | | A3C3LA | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - X - NOK | NOK | 4,375,95 | 21.8. | | -3,78 | 6,57 | 54,35 | 105,00 | | A2PBWC | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - BP - EUR | EUR | 101,19 | 21.8. | | -3,84 | 3,04 | 6,34 | 3,85 | |
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