A1J0G3

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - E - USD

USD

 337,66

6.5.

 -5,66

 2,29

 26,14  

 73,22  

A1JP13

NORDEA 1 - STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 67,08

6.5.

 0,23

 2,27

 9,17  

 40,49  

A0M87U

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 151,37

6.5.

 4,64

 2,26

 17,31  

 74,45  

A2P3TR

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 102,35

6.5.

 -6,24

 2,24

 -2,80  

 12,64  

A1KAC6

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BP - EUR

EUR

 141,15

6.5.

 -7,36

 2,21

 9,69  

 25,78  

A40E42

NORDEA 1 - GLOBAL RATES OPPORTUNITY FUND - E - EUR

EUR

 102,64

6.5.

 2,43

 2,20

 -  

 -  

A116TJ

NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - HB - CHF

CHF

 116,78

6.5.

 -0,84

 2,19

 1,23  

 -  

A0RGZ7

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 920,98

6.5.

 1,29

 2,12

 12,55  

 41,55  

A1J04R

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 295,25

6.5.

 -8,65

 2,10

 32,73  

 147,55  

A0RDXL

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BP - EUR

EUR

 45,78

6.5.

 -9,37

 2,07

 29,54  

 79,89  

A1J645

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 26,29

6.5.

 4,56

 2,04

 16,55  

 72,65  

A14YPU

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AC - EUR

EUR

 20,61

6.5.

 4,55

 2,03

 16,50  

 72,54  

A3DF84

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - CHF

CHF

 173,98

6.5.

 -4,91

 1,95

 -17,50  

 -  

A3C3K6

NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HBF - EUR

EUR

 88,11

6.5.

 6,07

 1,93

 4,96  

 -  

A3DASK

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND OPPORTUNITIES FUND - HBI - CHF

CHF

 124,05

6.5.

 1,57

 1,93

 3,30  

 -  

A40F19

NORDEA 1 - DIVERSIFIED GROWTH FUND - BP - EUR

EUR

 101,93

6.5.

 -4,71

 1,93

 -  

 -  

A3DWV7

NORDEA 1 - GLOBAL VALUE ESG FUND - BI - NOK

NOK

 1,405,62

6.5.

 -6,72

 1,93

 -  

 -  

358460

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 1,575,30

6.5.

 3,14

 1,92

 34,54  

 77,19  

A0J3W6

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - NOK

NOK

 1,097,64

6.5.

 3,12

 1,91

 34,47  

 77,11  

A2H6PC

NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 860,82

6.5.

 1,21

 1,90

 11,83  

 40,06