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KAG: Nordea Inv. Funds
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A12AFE | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HBI CHF | CHF | 22,70 | 8.11. | | 1,21 | 2,86 | -4,24 | 4,11 | | A3DASJ | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.OPP.F.HBC CHF | CHF | 120,17 | 8.11. | | 1,14 | 2,93 | 1,45 | - | | A3EG9L | NORDEA 1 - EUR CORPORATE BOND FUND 1-3 YEARS - JI - EUR | EUR | 104,70 | 8.11. | | 1,07 | 3,08 | - | - | | A14R0H | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HBC CHF | CHF | 18,91 | 8.11. | | 1,04 | 2,66 | -4,85 | 3,08 | | 593019 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - E - SEK | SEK | 243,61 | 8.11. | | 0,96 | 6,37 | -8,75 | -10,79 | | A1KAC4 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.E EUR H | EUR | 65,47 | 8.11. | | 0,87 | 6,45 | -14,95 | - | | A1C6H4 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 17,50 | 8.11. | | 0,86 | 6,53 | -9,59 | -8,74 | | A1W6YY | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BC - EUR | EUR | 20,28 | 8.11. | | 0,70 | 8,43 | -5,38 | -1,00 | | 358484 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,27 | 8.11. | | 0,69 | 8,43 | -5,38 | -1,04 | | 593038 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - E - NOK | NOK | 193,53 | 8.11. | | 0,59 | 4,48 | -3,07 | -0,87 | | A110X6 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - CHF | CHF | 20,02 | 8.11. | | 0,56 | 2,09 | -6,40 | 0,21 | | A14VXG | NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME F.HBI CHF | CHF | 112,19 | 8.11. | | 0,54 | 3,91 | -2,79 | -2,66 | | A12B0S | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.HBI CHF | CHF | 15,64 | 8.11. | | 0,54 | 3,57 | -11,08 | -9,59 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 16,50 | 8.11. | | 0,50 | 6,09 | -10,70 | -10,60 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,92 | 8.11. | | 0,49 | 6,08 | -10,69 | -10,61 | | A1JSDU | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 10,11 | 8.11. | | 0,49 | 7,34 | -16,69 | -9,46 | | A142YM | NORDEA 1 EM.STARS LOCAL BD.FD.BI EUR | EUR | 106,13 | 8.11. | | 0,26 | 2,50 | 2,66 | -4,76 | | A1JSDR | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - CHF | CHF | 9,56 | 8.11. | | 0,15 | 6,91 | -17,72 | -11,47 | | A2ANZX | NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME F.HB CHF | CHF | 111,03 | 8.11. | | 0,11 | 3,37 | -4,27 | - | | 593029 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 17,32 | 8.11. | | 0,04 | 7,61 | -7,51 | -4,66 | |
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