A2AB17

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BI - USD

USD

 18,27

2.5.

 22,65

 -2,91

 19,96  

 80,53  

A0MWQF

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 13,81

2.5.

 12,70

 -9,06

 8,81  

 67,98  

A0MWQG

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 162,42

2.5.

 11,89

 -9,66

 29,17  

 74,34  

A0MWQH

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - SEK

SEK

 151,17

2.5.

 7,31

 -14,73

 14,51  

 70,08  

A2AB18

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 15,67

2.5.

 22,36

 -3,60

 17,35  

 74,26  

A0MWQJ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - E - EUR

EUR

 12,08

2.5.

 12,41

 -9,73

 6,41  

 61,90  

A2AG3D

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - E - USD

USD

 13,70

2.5.

 22,05

 -4,31

 14,76  

 67,92  

A1H9ZQ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - HE - PLN

PLN

 62,86

2.5.

 13,11

 -7,91

 18,61  

 -  

A2JQ04

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR

EUR

 103,52

2.5.

 2,00

 4,51

 9,13  

 10,14  

A2PN5W

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - USD

USD

 117,45

2.5.

 11,34

 10,78

 16,73  

 11,77  

A2H6PH

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR

EUR

 110,09

2.5.

 1,93

 4,29

 8,44  

 8,99  

A2H6PL

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR

EUR

 111,88

2.5.

 2,00

 4,51

 9,13  

 10,14  

A3DASE

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BN - EUR

EUR

 109,89

2.5.

 1,97

 4,42

 8,84  

 -  

A2H6PJ

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

EUR

 108,81

2.5.

 1,88

 4,13

 7,95  

 8,16  

A2H6PG

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - E - EUR

EUR

 102,97

2.5.

 1,62

 3,35

 5,55  

 4,19  

A3C3S1

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - CHF

CHF

 117,73

2.5.

 1,04

 1,50

 1,86  

 1,60  

A3C3TE

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - NOK

NOK

 1,112,16

2.5.

 2,45

 5,38

 11,32  

 13,31  

A3C3TF

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - SEK

SEK

 1,134,30

2.5.

 1,72

 3,77

 8,09  

 8,89  

A3C3S2

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF

CHF

 119,10

2.5.

 1,10

 1,65

 2,34  

 2,38  

A2JNKU

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - USD

USD

 144,44

2.5.

 2,57

 6,11

 14,89  

 17,44