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A2AGAC | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HAI GBP | GBP | 15,43 | 19.9. | | 5,44 | 6,82 | 5,82 | - | | A14R0H | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HBC CHF | CHF | 19,14 | 19.9. | | 2,29 | 2,45 | -3,39 | 4,64 | | A14X4B | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HBC USD | USD | 24,88 | 19.9. | | 5,54 | 6,96 | 6,89 | 19,52 | | A12AFE | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HBI CHF | CHF | 22,97 | 19.9. | | 2,43 | 2,65 | -2,76 | 5,75 | | A14R4N | NORDEA 1 STABLE RETURN F.HM USD | USD | 16,36 | 19.9. | | 5,12 | 6,37 | 5,09 | - | | A14R4Q | NORDEA 1 STABLE RETURN F.MP EUR | EUR | 13,13 | 19.9. | | 3,90 | 4,64 | -0,54 | 7,32 | | A114VD | NORDEA 1 STABLE RETURN F.X EUR | EUR | 22,92 | 19.9. | | 5,21 | 6,48 | 4,77 | - | | A14YPY | NORDEA 1 SWEDISH BD.F.AC SEK | SEK | 97,28 | 19.9. | | 2,96 | 9,93 | -5,00 | -6,84 | | A2H73V | NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BD.F.AP SEK | SEK | 188,58 | 19.9. | | 3,67 | 5,87 | 6,76 | - | | A14YP0 | NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BD.F.BC EUR | EUR | 18,17 | 19.9. | | 1,52 | 11,17 | -3,57 | 1,78 | | A14YP1 | NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BD.F.BC SEK | SEK | 205,68 | 19.9. | | 3,66 | 5,87 | 6,76 | 7,46 | | A2AR8S | NORDEA 1 US CORPORATE BD.F.BI EUR | EUR | 15,52 | 19.9. | | 5,00 | 8,46 | -1,54 | 5,06 | | A1J3SQ | NORDEA 1 US CORPORATE BD.F.E EUR | EUR | 11,11 | 19.9. | | 4,08 | 7,14 | -5,10 | -1,13 | | A14YP4 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AC EUR | EUR | 68,19 | 19.9. | | 5,00 | 6,00 | 0,18 | -0,94 | | A1J54V | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AI EUR | EUR | 68,24 | 19.9. | | 5,17 | 6,24 | 0,82 | 0,11 | | A1J8KJ | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AI GBP H | GBP | 45,12 | 19.9. | | 5,87 | 10,20 | -5,57 | - | | A14YP3 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BC EUR | EUR | 106,80 | 19.9. | | 5,00 | 6,01 | 0,17 | -0,96 | | A12FNS | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BC USD | USD | 119,16 | 19.9. | | 6,01 | 10,46 | -4,53 | -0,16 | | A2H7YJ | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BD USD | USD | 118,51 | 19.9. | | 6,29 | 10,87 | -3,49 | 1,67 | | A1J54S | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BI EUR | EUR | 108,91 | 19.9. | | 5,17 | 6,24 | 0,80 | 0,09 | |
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