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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2PDJ6 | NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - BP - EUR | EUR | 162,93 | 3.7. |   | -2,45 | 2,65 | 43,40 | 74,37 |  | A3EMS3 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BF - DKK | DKK | 96,94 | 3.7. | | -2,47 | 0,96 | - | - | | A3D8DY | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AI - EUR | EUR | 13,04 | 3.7. | | -2,48 | 1,04 | - | - | | A3EP3S | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BF - DKK | DKK | 92,32 | 3.7. |  | -2,49 | 5,51 | - | - | | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 13,63 | 3.7. | | -2,50 | 0,96 | -4,66 | 0,91 | | A2PN5X | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - AI - EUR | EUR | 12,88 | 3.7. | | -2,51 | 5,51 | 0,84 | 23,04 | | A2PBEH | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BI - EUR | EUR | 12,59 | 3.7. | | -2,51 | 5,51 | 0,85 | 22,92 | | A3C3KZ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BF - EUR | EUR | 12,99 | 3.7. | | -2,52 | 0,92 | -4,75 | - | | A2QB1W | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BF - EUR | EUR | 12,37 | 3.7. | | -2,53 | 5,47 | 0,76 | - | | A2P3FZ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - SGD | SGD | 21,82 | 3.7. | | -2,55 | 0,85 | -3,13 | 4,22 | | A0NEG2 | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BP - EUR | EUR | 32,93 | 3.7. | | -2,61 | 1,29 | 19,46 | 58,11 | | A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 13,09 | 3.7. | | -2,61 | 0,75 | -5,29 | -0,08 | | A14YP2 | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - AP - EUR | EUR | 30,45 | 3.7. | | -2,62 | 1,29 | 19,38 | 58,04 | | A2PBEL | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BC - EUR | EUR | 12,41 | 3.7. | | -2,62 | 5,28 | 0,17 | 21,68 | | A1CTP9 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - SEK | SEK | 141,00 | 3.7. | | -2,68 | 0,60 | -4,69 | 1,44 | | A2QE53 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBF - SEK | SEK | 136,57 | 3.7. | | -2,70 | 0,56 | -4,83 | - | | 591134 | NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 37,40 | 3.7. | | -2,70 | 4,21 | 16,01 | 52,29 | | A2QF0H | NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - BF - EUR | EUR | 33,16 | 3.7. | | -2,73 | 4,18 | 15,85 | - | | A3DQ36 | NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - BN - EUR | EUR | 32,68 | 3.7. | | -2,75 | 4,14 | 15,67 | - | | A1XFPF | NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - E - EUR | EUR | 138,10 | 3.7. | | -2,75 | 0,39 | 21,99 | 43,88 | |
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