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A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 61,63 | 6.5. |   | -6,46 | 0,86 | -2,74 | -4,17 |  | A1J54U | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - USD | USD | 69,80 | 6.5. |  | 1,93 | 6,05 | 4,30 | 0,39 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 59,02 | 6.5. | | -6,68 | 0,19 | -4,64 | -7,29 | | A1J54N | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - USD | USD | 66,84 | 6.5. | | 1,70 | 5,35 | 2,26 | -2,88 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 104,24 | 6.5. | | -6,52 | 0,65 | -3,34 | -5,19 | | A12FNS | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - USD | USD | 118,07 | 6.5. | | 1,87 | 5,83 | 3,64 | -0,68 | | A2H7YJ | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BD - USD | USD | 117,69 | 6.5. | | 2,00 | 6,22 | 4,78 | 1,13 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 106,45 | 6.5. | | -6,45 | 0,87 | -2,72 | -4,18 | | A1J54R | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - USD | USD | 120,57 | 6.5. | | 1,94 | 6,06 | 4,31 | 0,37 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 97,82 | 6.5. | | -6,67 | 0,20 | -4,64 | -7,30 | | A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 110,79 | 6.5. | | 1,71 | 5,35 | 2,25 | -2,89 | | A1J54M | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - E - EUR | EUR | 88,91 | 6.5. | | -6,91 | -0,55 | -6,77 | - | | A1J54L | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - E - USD | USD | 100,70 | 6.5. | | 1,45 | 4,57 | -0,03 | - | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 42,90 | 6.5. | | 1,09 | 3,48 | -3,95 | -10,29 | | A1J8KK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - GBP | GBP | 39,84 | 6.5. | | 1,76 | 5,19 | 0,60 | -4,74 | | A2H7YK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - EUR | EUR | 52,54 | 6.5. | | 1,38 | 4,33 | -1,63 | -6,66 | | A2H7YL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - GBP | GBP | 51,70 | 6.5. | | 2,05 | 6,08 | 3,78 | -0,11 | | A1KADL | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 44,40 | 6.5. | | 1,33 | 4,17 | -2,04 | -7,32 | | A1J8KJ | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAI - GBP | GBP | 41,51 | 6.5. | | 2,00 | 5,93 | 2,59 | - | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 72,51 | 6.5. | | 1,10 | 3,49 | -3,94 | -10,33 | |
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