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KAG: Nordea Inv. Funds
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358459 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - SEK | SEK | 1,552,01 | 4.7. |   | 4,70 | -0,68 | 23,47 | 58,93 |  | A0J3W7 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - SEK | SEK | 1,081,42 | 4.7. | | 4,69 | -0,69 | 23,41 | 58,83 | | A0LGSZ | NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 21,29 | 3.7. |  | -8,36 | -0,71 | 10,23 | 16,31 | | A3CUZL | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BC - EUR | EUR | 89,16 | 3.7. | | -3,95 | -0,81 | 20,18 | - | | A3C242 | NORDEA 1 - GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND - BP - SEK | SEK | 1,081,20 | 3.7. | | -6,18 | -0,82 | 33,19 | - | | A1J04N | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - E - USD | USD | 277,46 | 4.7. | | 1,86 | -0,83 | 47,15 | 112,81 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 74,52 | 3.7. | | -4,93 | -0,84 | -13,54 | -6,69 | | A2APXK | NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,45 | 3.7. | | -8,57 | -0,84 | 12,78 | 15,54 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 64,40 | 3.7. | | -4,95 | -0,86 | -13,56 | -6,67 | | A2JDU5 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 35,72 | 4.7. | | -4,29 | -0,91 | 10,15 | 17,62 | | A40GQ2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - SGD | SGD | 107,95 | 3.7. | | -4,99 | -0,97 | - | - | | A2DLWK | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - HB - CHF | CHF | 32,34 | 3.7. | | -3,70 | -0,99 | 12,46 | 48,23 | | A40GQ3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HM - SGD | SGD | 98,57 | 3.7. | | -5,00 | -0,99 | - | - | | A1JP0Y | NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 160,19 | 3.7. | | -8,65 | -1,04 | 10,95 | 13,48 | | A3DF7Z | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - CHF | CHF | 189,83 | 3.7. | | -6,27 | -1,07 | -5,21 | - | | A3C3K3 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BF - EUR | EUR | 152,49 | 3.7. | | -8,67 | -1,08 | 10,81 | - | | A1J0G2 | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 350,02 | 3.7. | | -7,41 | -1,08 | 33,40 | 70,33 | | A1J7UW | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 290,11 | 3.7. | | -7,42 | -1,09 | 33,35 | 70,33 | | A3C3J9 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 32,02 | 4.7. | | -4,39 | -1,13 | 9,40 | - | | A1W729 | NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BP - EUR | EUR | 333,55 | 3.7. | | -7,99 | -1,15 | 42,95 | 55,20 | |
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