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KAG: Nordea Inv. Funds
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A118T4 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - USD | USD | 24,20 | 9.2. |   | 0,79 | 5,10 | 17,21 | 5,67 |  | A1CWL0 | NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 13,55 | 9.2. | | 0,76 | 4,84 | 18,86 | 5,51 | | A14YP0 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BC - EUR | EUR | 20,06 | 9.2. | | 2,00 | 8,71 | 17,30 | 5,39 | | 358464 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,06 | 9.2. | | 2,00 | 8,72 | 17,30 | 5,37 | | A142YN | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BI - USD | USD | 135,45 | 9.2. | | 3,66 | 20,94 | 25,60 | 5,29 | | A2PZ2B | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - AP - USD | USD | 200,07 | 9.2. | | 4,99 | 11,15 | 7,38 | 5,10 | | A1T959 | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BI - EUR | EUR | 120,34 | 9.2. |  | 0,53 | 0,60 | 11,16 | 5,03 | | A2AD8N | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AI - EUR | EUR | 96,26 | 9.2. | | 0,53 | 0,59 | 11,14 | 5,01 | | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 113,92 | 9.2. | | 0,15 | 2,44 | 2,35 | 4,70 | | A142YP | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BP - EUR | EUR | 108,12 | 9.2. | | 2,55 | 4,44 | 12,08 | 4,49 | | A1CWLZ | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK | NOK | 251,77 | 9.2. | | 0,14 | 3,42 | 8,29 | 4,04 | | A2AE9Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BC - EUR | EUR | 116,31 | 9.2. | | 0,51 | 0,38 | 10,45 | 3,93 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 111,96 | 9.2. | | 0,13 | 2,23 | 1,71 | 3,61 | | A0HF3W | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - EUR | EUR | 17,82 | 9.2. | | -0,24 | -1,74 | 2,59 | 3,61 | | A14R4Q | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - MP - EUR | EUR | 11,80 | 9.2. | | -0,24 | -1,73 | 2,59 | 3,60 | | A0J3XL | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - EUR | EUR | 14,42 | 9.2. | | -0,24 | -1,74 | 2,57 | 3,59 | | A14PHP | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SEK | SEK | 168,02 | 9.2. | | -0,27 | -1,95 | 2,04 | 3,55 | | A2PDKJ | NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BI - EUR | EUR | 153,26 | 9.2. | | -1,18 | -3,44 | 25,38 | 3,48 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 62,22 | 9.2. | | -0,51 | -7,28 | 2,60 | 3,47 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 107,46 | 9.2. | | -0,51 | -7,27 | 2,61 | 3,45 | |
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