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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2AE9Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BC - EUR | EUR | 116,39 | 3.2. |   | 0,58 | 0,66 | 10,20 | 3,85 |  | A1CWLZ | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK | NOK | 251,63 | 3.2. | | 0,08 | 2,89 | 7,76 | 3,84 | | A2H7YR | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BC - EUR | EUR | 13,89 | 3.2. |  | 1,23 | 2,98 | 0,19 | 3,83 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 62,36 | 3.2. | | -0,27 | -7,15 | 3,58 | 3,17 | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 107,71 | 3.2. | | -0,27 | -7,14 | 3,59 | 3,16 | | A14YPX | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - NOK | NOK | 105,02 | 3.2. | | 0,06 | 2,67 | 7,08 | 2,75 | | A1KCXH | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - NOK | NOK | 129,79 | 3.2. | | 0,06 | 2,67 | 7,07 | 2,74 | | A142YQ | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BP - USD | USD | 127,77 | 3.2. | | 3,03 | 21,38 | 20,76 | 2,42 | | A0RLRT | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 55,21 | 3.2. | | 0,66 | 3,01 | 15,30 | 2,30 | | A1T96A | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP - EUR | EUR | 112,84 | 3.2. | | 0,55 | 0,36 | 9,20 | 2,30 | | A14R0Q | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AP - EUR | EUR | 90,60 | 3.2. | | 0,55 | 0,36 | 9,19 | 2,30 | | A2PDJ9 | NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BP - EUR | EUR | 147,52 | 3.2. | | 0,78 | -0,29 | 24,54 | 2,29 | | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 15,37 | 3.2. | | -0,34 | -7,23 | 6,75 | 2,09 | | A2H7YJ | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BD - USD | USD | 124,17 | 3.2. | | 0,07 | 6,97 | 12,26 | 2,08 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 105,32 | 3.2. | | -0,29 | -7,34 | 2,92 | 2,08 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 62,12 | 3.2. | | -0,29 | -7,36 | 2,89 | 2,06 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 82,40 | 3.2. | | 1,68 | 3,74 | -3,47 | 1,97 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 93,44 | 3.2. | | 1,68 | 3,76 | -3,46 | 1,95 | | A1JSDS | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AP - NOK | NOK | 98,07 | 3.2. | | 0,04 | 2,46 | 6,43 | 1,73 | | 988130 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - NOK | NOK | 235,40 | 3.2. | | 0,04 | 2,46 | 6,42 | 1,72 | |
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