A2PDKJ

NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BI - EUR

EUR

 152,62

6.2.

 -1,59

 -3,56

 24,42  

 2,63  

A2AR8S

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

EUR

 15,44

6.2.

 0,09

 -6,58

 6,45  

 2,60  

A14YP3

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR

EUR

 105,80

6.2.

 0,16

 -6,67

 2,54  

 2,57  

A2JNKS

NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR

EUR

 110,90

6.2.

 -0,82

 1,34

 0,55  

 2,56  

A14YP4

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR

EUR

 62,40

6.2.

 0,16

 -6,69

 2,51  

 2,55  

A0RLRT

NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

EUR

 55,30

6.2.

 0,82

 3,01

 15,84  

 2,53  

A2H7YJ

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BD - USD

USD

 124,71

6.2.

 0,51

 6,62

 13,48  

 2,40  

A142YQ

NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BP - USD

USD

 127,74

6.2.

 3,01

 19,90

 22,93  

 2,36  

A14R0Q

NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AP - EUR

EUR

 90,57

6.2.

 0,52

 0,14

 9,38  

 2,34  

A1T96A

NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - BP - EUR

EUR

 112,80

6.2.

 0,52

 0,15

 9,40  

 2,33  

A1JSDS

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AP - NOK

NOK

 98,21

6.2.

 0,18

 2,67

 6,94  

 2,08  

988130

NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - NOK

NOK

 235,74

6.2.

 0,18

 2,67

 6,94  

 2,07  

A0YHE8

NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR

EUR

 14,13

6.2.

 -1,26

 1,27

 -2,31  

 1,79  

A1J54U

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - USD

USD

 73,88

6.2.

 0,49

 6,44

 12,95  

 1,63  

A1J54R

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - USD

USD

 127,61

6.2.

 0,49

 6,45

 12,96  

 1,62  

A2QL0T

NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND - BI - EUR

EUR

 101,80

6.2.

 0,73

 -1,72

 11,74  

 1,37  

A2PBV8

NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR

EUR

 109,46

6.2.

 0,87

 2,92

 14,94  

 1,26  

A0NJEE

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HAI - EUR

EUR

 23,86

6.2.

 0,67

 3,33

 14,03  

 1,15  

A2H7YL

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - GBP

GBP

 54,70

6.2.

 0,52

 6,46

 13,08  

 1,15  

A1J54A

NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HBI - EUR

EUR

 36,09

6.2.

 0,67

 3,33

 14,03  

 1,12