A3C3SW

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HAI - GBP

GBP

 102,20

6.2.

 0,39

 6,09

 14,54  

 13,86  

A0RBJ2

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - USD

USD

 18,21

6.2.

 0,39

 6,33

 16,51  

 0,60  

A1XCQ4

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AI - USD

USD

 11,76

6.2.

 0,39

 6,33

 16,49  

 0,62  

A1KACZ

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BI - SEK

SEK

 217,66

6.2.

 0,39

 2,89

 12,39  

 11,64  

A41NCS

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HAI - CHF

CHF

 11,80

6.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A14YP1

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BC - SEK

SEK

 213,58

6.2.

 0,37

 2,75

 12,00  

 11,00  

974178

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - SEK

SEK

 213,64

6.2.

 0,37

 2,77

 12,00  

 11,01  

A12B0S

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF

CHF

 15,84

6.2.

 0,37

 0,67

 3,31  

 -10,61  

A1J646

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - USD

USD

 13,86

6.2.

 0,37

 6,10

 15,76  

 -0,45  

A2JNKU

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - USD

USD

 150,38

6.2.

 0,37

 6,07

 17,74  

 18,93  

A3C3SX

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - USD

USD

 148,53

6.2.

 0,36

 5,88

 17,16  

 18,03  

A3EX1W

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR

EUR

 104,23

6.2.

 0,35

 -6,30

 -  

 -  

A1H9ZT

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 15,92

6.2.

 0,35

 5,76

 18,95  

 19,68  

A0YKE1

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - USD

USD

 16,80

6.2.

 0,35

 5,83

 14,89  

 -1,69  

A14VXG

NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF

CHF

 112,54

6.2.

 0,34

 -1,58

 3,51  

 -2,99  

A11270

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AP - USD

USD

 11,23

6.2.

 0,34

 5,83

 14,87  

 -1,67  

A2PBV6

NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND- BI - USD

USD

 118,85

6.2.

 0,34

 6,17

 14,60  

 -  

A3C3UU

NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF

CHF

 13,89

6.2.

 0,34

 0,42

 2,66  

 -11,56  

A2H7YK

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HAD - EUR

EUR

 54,70

6.2.

 0,33

 4,29

 6,82  

 -6,55  

A2H7YM

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HBD - EUR

EUR

 89,87

6.2.

 0,33

 4,30

 6,79  

 -6,60