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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,00 | 4.2. |   | 0,42 | -0,02 | 4,63 | -7,42 |  | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 285,53 | 4.2. | | 0,42 | -0,03 | 4,62 | -7,42 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,16 | 4.2. |  | -0,59 | -6,88 | 4,30 | -0,52 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,98 | 4.2. | | 0,47 | 1,86 | 4,30 | -7,57 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,04 | 4.2. | | 0,47 | 1,85 | 4,29 | -7,61 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 9,23 | 4.2. | | 4,06 | 5,90 | 4,28 | -6,56 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,40 | 4.2. | | 4,06 | 5,90 | 4,26 | -6,52 | | A0NJEB | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BI - EUR | EUR | 20,34 | 4.2. | | -0,86 | -1,61 | 4,25 | 7,13 | | A116TH | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AI - EUR | EUR | 17,43 | 4.2. | | -0,86 | -1,62 | 4,22 | 7,13 | | A2H7YT | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - USD | USD | 18,95 | 4.2. | | 0,44 | 4,27 | 4,18 | 11,40 | | A2PBV4 | NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 100,11 | 4.2. | | -0,63 | -6,64 | 4,01 | - | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 74,73 | 4.2. | | -0,15 | 3,98 | 3,88 | -10,49 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 44,20 | 4.2. | | -0,13 | 3,94 | 3,84 | -10,48 | | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,68 | 4.2. | | 4,04 | 5,69 | 3,64 | -7,49 | | A1W5Z2 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BC - EUR | EUR | 19,07 | 4.2. | | -0,88 | -1,82 | 3,58 | 5,98 | | A1W11B | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AC - EUR | EUR | 15,03 | 4.2. | | -0,88 | -1,83 | 3,55 | 5,97 | | A14VXG | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF | CHF | 112,42 | 4.2. | | 0,24 | -1,28 | 3,41 | -3,15 | | A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,83 | 4.2. | | 0,32 | 0,78 | 3,25 | -10,71 | | A1JREW | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - EUR | EUR | 190,79 | 4.2. | | 2,64 | -2,87 | 3,16 | 17,96 | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,89 | 4.2. | | 0,29 | 0,53 | 2,61 | -11,66 | |
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