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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3H8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - HBF - SEK | SEK | 1,108,56 | 10.10. |   | 2,71 | 3,73 | 19,09 | 0,95 |  | A12C1X | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 59,99 | 10.10. |  | 8,72 | 7,71 | 35,91 | 0,91 | | 358442 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 50,83 | 10.10. | | 2,74 | 3,76 | 19,64 | 0,84 | | A0RBJ2 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - USD | USD | 18,03 | 10.10. | | 6,56 | 5,32 | 23,48 | 0,77 | | A12FNR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 111,64 | 10.10. | | 9,95 | 8,95 | 35,75 | 0,73 | | A1XCQ4 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AI - USD | USD | 11,65 | 10.10. | | 6,55 | 5,32 | 23,42 | 0,73 | | A14YPX | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - NOK | NOK | 104,16 | 10.10. | | 3,67 | 2,89 | 12,77 | 0,64 | | A1KCXH | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - NOK | NOK | 128,73 | 10.10. | | 3,67 | 2,89 | 12,75 | 0,63 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,41 | 10.10. | | -4,57 | -0,89 | 2,40 | 0,40 | | A0NJEE | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 23,77 | 10.10. | | 3,17 | 3,97 | 19,86 | 0,38 | | A1J54A | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 35,95 | 10.10. | | 3,17 | 3,98 | 19,84 | 0,37 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 106,53 | 10.10. | | 1,26 | 0,78 | 1,35 | 0,12 | | A12FNS | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - USD | USD | 122,83 | 10.10. | | 5,97 | 4,85 | 13,99 | 0,11 | | A1KCXN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - USD | USD | 72,45 | 10.10. | | 5,96 | 4,84 | 13,97 | 0,10 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 96,42 | 10.10. | | 1,26 | 0,77 | 1,34 | 0,04 | | A2PJCS | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR | EUR | 80,77 | 10.10. | | 2,03 | 0,48 | -2,26 | -0,01 | | A1JHT2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR | EUR | 91,59 | 10.10. | | 2,06 | 0,51 | -2,26 | -0,03 | | A110X6 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - CHF | CHF | 19,69 | 10.10. | | -0,24 | -2,10 | 2,25 | -0,09 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 60,02 | 10.10. | | -5,09 | -1,32 | -5,45 | -0,19 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 99,48 | 10.10. | | -5,08 | -1,32 | -5,44 | -0,21 | |
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