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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1J54H | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - USD | USD | 112,94 | 21.8. |   | 3,68 | 1,74 | 4,40 | -3,72 |  | A0YKE1 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - USD | USD | 16,31 | 21.8. |  | 3,93 | 2,68 | 11,01 | -3,79 | | A11270 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AP - USD | USD | 10,90 | 21.8. | | 3,92 | 2,68 | 11,06 | -3,81 | | A1JSDN | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,56 | 21.8. | | 2,10 | 3,45 | 5,80 | -4,03 | | A1XD4K | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 12,57 | 21.8. | | 2,11 | 3,45 | 5,76 | -4,03 | | A2P8K7 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BF - EUR | EUR | 14,54 | 21.8. | | 2,19 | 3,64 | 5,77 | -4,13 | | A3C3TS | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - E - EUR | EUR | 100,07 | 21.8. | | 1,67 | 3,30 | 8,82 | -4,33 | | A2JNKN | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AC - EUR | EUR | 68,14 | 21.8. | | -3,74 | -5,37 | -15,22 | -4,64 | | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,62 | 21.8. | | 1,96 | 3,23 | 5,15 | -5,07 | | A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,09 | 21.8. | | 1,96 | 3,22 | 5,15 | -5,07 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 98,19 | 21.8. | | -1,94 | -2,29 | -7,25 | -5,32 | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 113,62 | 21.8. | | 2,13 | -0,23 | 6,02 | -5,40 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,43 | 21.8. | | 1,83 | 3,02 | 4,47 | -6,01 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,81 | 21.8. | | 1,83 | 3,02 | 4,49 | -6,02 | | A3C3UC | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - HB - EUR | EUR | 90,44 | 21.8. | | 6,44 | 6,20 | 15,58 | -6,17 | | A3C3K6 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - HBF - EUR | EUR | 92,13 | 21.8. | | 10,90 | 4,12 | 13,22 | -6,37 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,90 | 21.8. | | 1,99 | -0,44 | 5,34 | -6,39 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,91 | 21.8. | | 1,98 | -0,45 | 5,33 | -6,40 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,51 | 21.8. | | 1,86 | -0,65 | 4,71 | -7,32 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 287,20 | 21.8. | | 1,85 | -0,65 | 4,70 | -7,33 | |
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