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KAG: Nordea Inv. Funds
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358464 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 17,82 | 8.11. |   | -0,47 | 6,07 | -7,83 | -0,24 |  | A14YP4 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AC EUR | EUR | 68,92 | 8.11. | | 6,12 | 8,59 | 0,52 | -0,32 | | A14YP3 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BC EUR | EUR | 107,94 | 8.11. | | 6,13 | 8,60 | 0,51 | -0,34 | | A3C3S1 | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HB CHF | CHF | 116,42 | 8.11. |  | 1,64 | 2,25 | -0,80 | -0,66 | | A1JYYE | NORDEA 1 - EUROPEAN CROSS CREDIT FUND - E - EUR | EUR | 126,42 | 8.11. | | 4,76 | 9,55 | -0,35 | -0,71 | | 593038 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - E - NOK | NOK | 193,53 | 8.11. | | 0,59 | 4,48 | -3,07 | -0,87 | | A2H7YJ | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BD USD | USD | 115,68 | 8.11. | | 3,76 | 10,05 | -5,46 | -0,92 | | A1J0GT | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BP - USD | USD | 147,26 | 8.11. | | 8,11 | 17,78 | -5,37 | -0,93 | | A1W6YY | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BC - EUR | EUR | 20,28 | 8.11. | | 0,70 | 8,43 | -5,38 | -1,00 | | 358484 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR | EUR | 20,27 | 8.11. | | 0,69 | 8,43 | -5,38 | -1,04 | | A1CTP0 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - HB - SEK | SEK | 516,23 | 8.11. | | 3,82 | 8,40 | -2,85 | -1,06 | | A2PBV8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 104,68 | 8.11. | | 4,18 | 8,82 | -2,67 | -1,29 | | A2DKMU | NORDEA 1 BALANCED INCOME F.AP EUR | EUR | 94,67 | 8.11. | | 2,36 | 6,65 | -5,92 | -1,36 | | A1JYYS | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - BP - EUR | EUR | 110,34 | 8.11. | | 2,37 | 6,66 | -5,93 | -1,38 | | A0NJEE | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HAI - EUR | EUR | 23,47 | 8.11. | | 5,25 | 9,85 | 0,66 | -1,43 | | A1J54A | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HBI - EUR | EUR | 34,73 | 8.11. | | 5,25 | 9,85 | 0,67 | -1,47 | | A1JYYH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - E - USD | USD | 12,19 | 8.11. | | 3,32 | 10,89 | -10,28 | -1,59 | | A1J54U | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - USD | USD | 74,31 | 8.11. | | 3,62 | 9,88 | -5,88 | -1,64 | | A1J54R | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - USD | USD | 118,60 | 8.11. | | 3,63 | 9,89 | -5,89 | -1,67 | | 358442 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 49,18 | 8.11. | | 3,96 | 8,60 | -3,01 | -1,69 | |
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