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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1JYYD | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AI - EUR | EUR | 25,61 | 8.11. |   | 4,85 | 9,45 | -0,30 | -2,05 |  | A2JDU6 | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.BI-EUR | EUR | 33,80 | 8.11. | | 4,85 | 9,45 | -0,31 | -2,07 | | A0NJEH | NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 15,31 | 8.11. | | -17,79 | -10,07 | 27,78 | -2,13 | | A0YHNK | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AI - DKK | DKK | 191,01 | 8.11. | | 4,91 | 9,44 | -0,06 | -2,25 | | A0HF27 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BI - DKK | DKK | 252,02 | 8.11. | | 4,91 | 9,44 | -0,07 | -2,26 | | A1J0GY | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - E - EUR | EUR | 124,69 | 8.11. |  | 10,21 | 15,78 | -0,56 | -2,26 | | A2H73X | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HAC EUR | EUR | 30,70 | 8.11. | | 5,06 | 9,61 | 0,04 | -2,45 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 66,31 | 8.11. | | 5,71 | 8,11 | -0,82 | -2,53 | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 101,51 | 8.11. | | 5,72 | 8,12 | -0,85 | -2,55 | | A14VXG | NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME F.HBI CHF | CHF | 112,19 | 8.11. | | 0,54 | 3,91 | -2,79 | -2,66 | | A1KCXN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - USD | USD | 74,23 | 8.11. | | 3,43 | 9,64 | -6,48 | -2,69 | | A12FNS | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BC USD | USD | 116,27 | 8.11. | | 3,43 | 9,65 | -6,48 | -2,70 | | A3C3SM | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.F.Y EUR | EUR | 14,54 | 8.11. | | 3,25 | 6,80 | -5,52 | -2,80 | | A2H7YL | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BP USD | GBP | 54,80 | 8.11. | | 3,46 | 10,31 | -6,38 | -2,84 | | A1XBN7 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 33,05 | 8.11. | | 4,66 | 9,21 | -0,97 | -3,09 | | 358445 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - SEK | SEK | 191,15 | 8.11. | | 4,99 | 5,38 | 3,86 | -3,25 | | A1W6YV | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BC - DKK | DKK | 246,44 | 8.11. | | 4,72 | 9,21 | -0,70 | -3,29 | | A2PBWK | NORDEA 1 EUROP.CORPORATE ST.BD.F.BP EUR | EUR | 102,17 | 8.11. | | 3,80 | 8,36 | -3,87 | -3,30 | | A1JYYG | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - SEK | SEK | 81,50 | 8.11. | | 2,64 | 9,96 | -12,44 | -3,77 | | 727473 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 15,26 | 8.11. | | -1,11 | 5,27 | -9,87 | -3,91 | |
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