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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 112,16 | 8.11. |   | 1,98 | 7,62 | -5,52 | -5,46 |  | A0MWQF | NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 13,17 | 8.11. |  | -18,29 | -10,71 | 24,96 | -5,52 | | A1T8Q4 | NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 9,21 | 8.11. | | -18,36 | -10,78 | 25,02 | -5,93 | | A1CU22 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - SEK | SEK | 98,98 | 8.11. | | 2,26 | 9,48 | -13,62 | -5,97 | | A2DU6U | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HMX | JPY | 3,616,72 | 8.11. | | 2,00 | 5,84 | -5,27 | -6,15 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,40 | 8.11. | | 2,54 | 5,95 | -7,73 | -6,31 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,51 | 8.11. | | 2,55 | 5,95 | -7,73 | -6,35 | | A14RHK | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HA - EUR | EUR | 8,80 | 8.11. | | 2,45 | 9,74 | -13,66 | -6,38 | | A1CTP6 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - EUR | EUR | 9,86 | 8.11. | | 2,45 | 9,75 | -13,63 | -6,41 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 109,68 | 8.11. | | 1,79 | 7,39 | -6,12 | -6,45 | | A14YPY | NORDEA 1 SWEDISH BD.F.AC SEK | SEK | 96,17 | 8.11. | | 1,78 | 7,38 | -6,12 | -6,46 | | A1J53S | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HBI CHF | CHF | 38,12 | 8.11. | | 2,93 | 7,04 | -4,05 | -6,66 | | A142YN | NORDEA 1 EM.STARS LOCAL BD.FD.BI USD | USD | 114,31 | 8.11. | | -2,29 | 3,48 | -4,49 | -7,02 | | A12C1X | NORDEA 1 EM.MKT.BD.F.HAI EUR | EUR | 59,11 | 8.11. | | 7,10 | 16,44 | -9,65 | -7,11 | | A142YP | NORDEA 1 EM.STARS LOCAL BD.FD.BP EUR | EUR | 101,32 | 8.11. | | -0,18 | 1,97 | 1,09 | -7,17 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 88,83 | 8.11. | | 1,61 | 7,17 | -6,68 | -7,38 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 284,45 | 8.11. | | 1,61 | 7,17 | -6,68 | -7,39 | | 727474 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - E - EUR | EUR | 26,60 | 8.11. | | 3,80 | 8,18 | -3,74 | -7,59 | | A2AB18 | NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 14,19 | 8.11. | | -20,80 | -9,85 | 16,28 | -7,76 | | 593021 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - E - DKK | DKK | 198,34 | 8.11. | | 3,86 | 8,17 | -3,49 | -7,77 | |
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