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KAG: Nordea Inv. Funds
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A11811 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR | EUR | 13,06 | 17.4. |   | 1,74 | 5,44 | 1,90 | -3,24 |  | A2PG7G | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AC - EUR | EUR | 11,85 | 17.4. | | 1,74 | 5,44 | 1,93 | -3,24 | | A0J3XB | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 21,08 | 16.4. | | 0,10 | 4,76 | 3,54 | -3,27 | | 358472 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 31,13 | 16.4. | | 0,10 | 4,76 | 3,54 | -3,28 | | A1CTP4 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBI - NOK | NOK | 100,13 | 17.4. | | 0,16 | 6,02 | 1,93 | -3,28 | | A3C3TH | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HB - SEK | SEK | 1,055,60 | 17.4. |  | -3,67 | -3,83 | -7,03 | -3,34 | | 593038 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - E - NOK | NOK | 195,55 | 16.4. | | 1,34 | 4,34 | 3,03 | -3,35 | | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,94 | 17.4. | | -8,23 | 0,02 | 0,60 | -3,87 | | A1J8KK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - GBP | GBP | 43,00 | 17.4. | | 1,81 | 6,62 | -0,68 | -3,90 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 101,50 | 17.4. | | -3,51 | -3,47 | -7,11 | -3,99 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 93,02 | 17.4. | | -3,51 | -3,48 | -7,10 | -4,10 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,79 | 17.4. | | 1,68 | 5,23 | 1,35 | -4,19 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,66 | 17.4. | | 1,68 | 5,23 | 1,31 | -4,22 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 66,40 | 17.4. | | -6,75 | 0,47 | -2,75 | -4,23 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 103,99 | 17.4. | | -6,75 | 0,47 | -2,76 | -4,25 | | A1W6YW | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 10,44 | 16.4. | | -0,35 | 1,62 | -16,52 | -4,27 | | A14S5X | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 8,72 | 16.4. | | -0,35 | 1,63 | -16,51 | -4,30 | | A1KCXJ | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,39 | 17.4. | | -8,29 | -0,19 | -0,02 | -4,86 | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 112,43 | 17.4. | | 1,06 | 4,30 | 3,83 | -5,13 | | A1JYYT | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - E - EUR | EUR | 100,26 | 17.4. | | -0,91 | 2,51 | 2,24 | -5,20 | |
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