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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3SZ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - NOK | NOK | 1,271,29 | 26.11. |   | 5,46 | 4,68 | 7,57 | - |  | A0RGH4 | NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 828,81 | 27.11. | | 0,61 | -0,18 | 7,47 | 11,75 | | A0RGH3 | NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 648,90 | 27.11. | | 0,59 | -0,20 | 7,40 | 11,72 | | A12AD6 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 213,54 | 27.11. | | 4,61 | 0,88 | 7,22 | 20,42 | | A3C25F | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR | EUR | 204,51 | 27.11. | | 4,57 | 0,84 | 7,11 | - | | A2PBEF | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BP - EUR | EUR | 12,62 | 26.11. | | 3,27 | -0,72 | 6,94 | 24,10 | | A2PXR0 | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - AP - EUR | EUR | 11,12 | 26.11. | | 3,28 | -0,71 | 6,92 | 24,26 | | A2QN81 | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - HAI - EUR | EUR | 12,14 | 26.11. | | 13,38 | 7,50 | 6,80 | - | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 112,87 | 27.11. |  | 1,45 | -1,08 | 6,61 | -6,41 | | A0NJEB | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BI - EUR | EUR | 20,66 | 26.11. | | 1,61 | -0,51 | 6,59 | 9,70 | | A116TH | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AI - EUR | EUR | 17,70 | 26.11. | | 1,60 | -0,51 | 6,56 | 9,70 | | A2JDUU | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 205,54 | 27.11. | | 4,41 | 0,67 | 6,55 | 19,17 | | A3C7XS | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - AI - DKK | DKK | 720,61 | 27.11. | | 2,61 | 2,67 | 6,51 | - | | A1JREW | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - EUR | EUR | 190,19 | 26.11. | | -2,16 | -7,28 | 6,49 | 19,96 | | A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 14,46 | 26.11. | | -4,20 | -3,97 | 6,38 | 0,23 | | A2QM5C | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BN - EUR | EUR | 18,59 | 26.11. | | 1,53 | -0,59 | 6,31 | - | | A2PBV4 | NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BI - EUR | EUR | 102,36 | 26.11. | | -3,89 | -3,63 | 6,18 | - | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 75,12 | 26.11. | | 4,73 | 3,53 | 6,14 | -9,56 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 44,43 | 26.11. | | 4,70 | 3,49 | 6,11 | -9,55 | | A3CUZJ | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - E - EUR | EUR | 83,45 | 26.11. | | -5,02 | -8,78 | 5,95 | - | |
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