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A3C7XP | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,811,42 | 22.8. |   | -2,64 | -4,01 | -11,08 | - |  | A2PKX0 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - X - EUR | EUR | 86,72 | 22.8. | | -2,42 | -3,62 | -10,88 | 3,16 | | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 94,03 | 22.8. | | -1,25 | -1,56 | -4,93 | -1,86 | | A2JNKS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BC - EUR | EUR | 108,54 | 22.8. | | -0,85 | -0,95 | -3,16 | 1,26 | | A3C3SR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - DKK | DKK | 823,61 | 22.8. | | -0,63 | -0,71 | -2,20 | - | | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 110,34 | 22.8. | | -0,72 | -0,75 | -2,56 | 2,32 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 103,89 | 22.8. | | -1,24 | -1,55 | -4,92 | -1,76 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 98,39 | 22.8. | | -1,72 | -2,29 | -7,03 | -5,36 | | A3C3SZ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - NOK | NOK | 1,219,04 | 22.8. | | 1,13 | 1,93 | 3,84 | - | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,229,37 | 22.8. | | -0,23 | -0,06 | 0,30 | - | | A3C3SU | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - DKK | DKK | 886,42 | 22.8. | | 0,02 | 0,31 | 0,85 | - | | A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 118,75 | 22.8. | | -0,07 | 0,28 | 0,47 | 7,70 | | A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 25,63 | 22.8. | | -0,31 | 6,94 | 6,04 | 14,47 | | A0J3WR | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD | USD | 29,75 | 22.8. | | 11,31 | 11,45 | 23,06 | 12,19 | | A3C3J9 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 33,51 | 22.8. | | 0,04 | 7,54 | 7,81 | - | | A2AGAA | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - USD | USD | 38,89 | 22.8. | | 11,71 | 12,08 | 25,12 | 15,32 | | A0F609 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 43,39 | 22.8. | | 11,87 | 12,32 | 25,92 | 16,55 | | 358450 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 31,83 | 22.8. | | -0,31 | 6,94 | 6,04 | 14,51 | | 973349 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 36,94 | 22.8. | | 11,31 | 11,46 | 23,06 | 12,19 | | A40ABF | NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AQ - EUR | EUR | 112,33 | 22.8. | | 3,32 | 11,23 | - | - | |
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