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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3UC | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - HB - EUR | EUR | 89,15 | 3.7. |   | 4,75 | 8,31 | 14,86 | -4,65 |  | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,81 | 3.7. |  | -9,00 | -2,69 | -2,03 | -4,68 | | 358445 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - SEK | SEK | 189,79 | 4.7. | | -0,64 | 4,06 | 0,66 | -4,98 | | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 101,63 | 3.7. | | -8,87 | -3,27 | -8,66 | -5,24 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 59,95 | 3.7. | | -8,88 | -3,28 | -8,70 | -5,24 | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 95,65 | 4.7. | | 2,81 | 3,39 | 6,51 | -5,28 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 111,80 | 4.7. | | 2,80 | 3,38 | 6,51 | -5,29 | | A1J8KK | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - GBP | GBP | 40,36 | 3.7. | | 3,11 | 5,33 | 1,49 | -5,38 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 97,88 | 3.7. | | -2,23 | 0,09 | -5,50 | -5,45 | | A14NKA | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,45 | 4.7. | | 2,05 | 5,92 | 4,15 | -5,51 | | 986135 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 12,84 | 4.7. | | 2,05 | 5,92 | 4,12 | -5,54 | | A142YR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - E - EUR | EUR | 93,11 | 4.7. | | -0,86 | 0,82 | 3,50 | -5,57 | | A1KCXJ | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,29 | 3.7. | | -9,10 | -2,90 | -2,70 | -5,71 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 88,23 | 4.7. | | 2,70 | 3,18 | 5,88 | -6,23 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 289,56 | 4.7. | | 2,69 | 3,17 | 5,87 | -6,24 | | A1H9Y8 | NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - E - PLN | PLN | 182,94 | 4.7. | | 1,14 | 4,12 | 1,18 | -6,33 | | A2DU6U | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - HMX - JPY | JPY | 3,553,99 | 4.7. | | 0,86 | 3,51 | 2,95 | -6,45 | | 593021 | NORDEA 1 - DANISH COVERED BOND FUND - E - DKK | DKK | 200,76 | 4.7. | | 1,11 | 4,67 | 6,70 | -6,57 | | A2AR8T | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - E - EUR | EUR | 11,70 | 3.7. | | -3,27 | -0,60 | -9,06 | -6,59 | | A1JYYH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - E - USD | USD | 12,38 | 3.7. | | 2,55 | 5,31 | 8,06 | -6,61 | |
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