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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2DM46 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - CHF | CHF | 12,28 | 3.7. |   | -4,16 | -2,46 | -12,72 | -9,57 |  | 358495 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 19,82 | 4.7. | | 4,05 | 1,78 | -4,79 | -9,61 | | 593019 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - E - SEK | SEK | 246,78 | 4.7. | | 2,30 | 2,40 | 3,52 | -9,67 | | A2H6PA | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBC - EUR | EUR | 9,79 | 3.7. |  | 2,01 | 4,30 | 4,36 | -9,78 | | A12B0S | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBI - CHF | CHF | 15,84 | 4.7. | | 1,03 | 3,65 | -0,99 | -9,94 | | A1JXU2 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - E - EUR | EUR | 68,98 | 3.7. | | -5,28 | -1,58 | -15,46 | -10,12 | | A1J3SQ | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - E - EUR | EUR | 10,51 | 3.7. | | -9,56 | -3,87 | -5,59 | -10,35 | | A1CU22 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - SEK | SEK | 99,46 | 3.7. | | 1,72 | 3,71 | 3,17 | -10,80 | | A3C3UU | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - CHF | CHF | 13,92 | 4.7. | | 0,92 | 3,49 | -1,64 | -10,90 | | A1CTP6 | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HB - EUR | EUR | 9,93 | 3.7. | | 1,88 | 4,03 | 3,59 | -10,90 | | A14RHK | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HA - EUR | EUR | 8,44 | 3.7. | | 1,89 | 4,06 | 3,51 | -10,92 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 43,31 | 3.7. | | 2,07 | 3,48 | -3,20 | -11,14 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 73,22 | 3.7. | | 2,08 | 3,49 | -3,21 | -11,17 | | 973354 | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 16,87 | 4.7. | | 1,17 | 4,86 | -3,38 | -11,40 | | A0J3WM | NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 11,86 | 4.7. | | 1,18 | 4,87 | -3,41 | -11,43 | | A1XBN8 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - EUR | EUR | 9,94 | 4.7. | | 5,06 | 4,18 | 1,92 | -11,67 | | 358468 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - EUR | EUR | 25,74 | 4.7. | | 4,96 | 3,97 | 1,30 | -12,57 | | 593097 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - E - EUR SHARE CLASS | EUR | 16,88 | 4.7. | | 3,65 | 1,02 | -6,88 | -12,94 | | A2PJCR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - CHF | CHF | 78,65 | 3.7. | | -6,18 | -3,47 | -19,01 | -13,15 | | A2H7YP | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - AC - USD | USD | 103,01 | 3.7. | | 5,81 | 11,98 | 13,81 | -13,88 | |
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