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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2H73W | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBC - SEK | SEK | 848,53 | 26.11. |   | 3,00 | 0,29 | -9,15 | - |  | A40E5X | NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - HBQ - SEK | SEK | 1,201,06 | 27.11. | | 0,97 | 0,29 | - | - | | A40E1G | NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE LABELLED BOND FUND - BP - EUR | EUR | 103,76 | 27.11. |  | 0,91 | 0,27 | - | - | | A2PDJ9 | NORDEA 1 - GLOBAL DISRUPTION FUND - BP - EUR | EUR | 146,86 | 26.11. | | 1,44 | 0,22 | 28,95 | 10,69 | | A2PBEH | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BI - EUR | EUR | 13,45 | 26.11. | | 4,14 | 0,20 | 9,92 | 29,90 | | A2QB1W | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BF - EUR | EUR | 13,21 | 26.11. | | 4,10 | 0,16 | 9,79 | 29,68 | | A14VXG | NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME FUND - HBI - CHF | CHF | 113,25 | 27.11. | | 0,33 | 0,15 | 5,48 | -2,66 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 101,40 | 26.11. | | 1,30 | 0,14 | -3,75 | -2,71 | | 973346 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 135,47 | 27.11. | | 5,08 | 0,11 | 11,20 | 28,93 | | A0J3W5 | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 94,39 | 27.11. | | 5,07 | 0,10 | 11,14 | 28,86 | | A14WEL | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - NOK | NOK | 4,928,03 | 26.11. | | -0,20 | 0,08 | 61,63 | - | | A12AD7 | NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 196,04 | 27.11. | | 3,78 | 0,00 | 4,47 | 15,33 | | A1JHT3 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BP - EUR | EUR | 80,48 | 26.11. | | 2,68 | -0,02 | -10,65 | -3,16 | | A2PBEL | NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BC - EUR | EUR | 13,25 | 26.11. | | 3,93 | -0,02 | 9,21 | 28,48 | | A2AQQ5 | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AP - EUR | EUR | 69,55 | 26.11. | | 2,66 | -0,04 | -10,67 | -3,15 | | A3E4JE | NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - X - EUR | EUR | 41,23 | 26.11. | | 3,11 | -0,08 | - | - | | A3C3UD | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - E - EUR | EUR | 100,12 | 26.11. | | -0,53 | -0,15 | 15,29 | 4,33 | | A3C3TR | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BD - EUR | EUR | 19,42 | 26.11. | | 1,93 | -0,16 | 7,71 | 11,67 | | A0RGH4 | NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 828,81 | 27.11. | | 0,61 | -0,18 | 7,47 | 11,75 | | A0RGH3 | NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 648,90 | 27.11. | | 0,59 | -0,20 | 7,40 | 11,72 | |
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