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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2AEZ8 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - NOK | NOK | 214,18 | 19.9. |   | 4,93 | 6,03 | 4,44 | - |  | A2APXH | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HM - GBP | GBP | 11,94 | 19.9. | | 4,88 | 6,03 | 3,46 | 13,00 | | A14YP3 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.BC EUR | EUR | 106,80 | 19.9. | | 5,00 | 6,01 | 0,17 | -0,96 | | A14YP4 | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.AC EUR | EUR | 68,19 | 19.9. | | 5,00 | 6,00 | 0,18 | -0,94 | | A1KACZ | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BI - SEK | SEK | 209,27 | 19.9. |  | 3,75 | 6,00 | 7,12 | 8,05 | | A144EY | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.HBI CHF | CHF | 97,15 | 19.9. | | 2,92 | 5,92 | -13,29 | - | | A3C3TE | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HB NOK | NOK | 1,072,87 | 19.9. | | 4,03 | 5,90 | 6,24 | 9,37 | | A2H73V | NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BD.F.AP SEK | SEK | 188,58 | 19.9. | | 3,67 | 5,87 | 6,76 | - | | 974178 | NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - SEK | SEK | 205,75 | 19.9. | | 3,67 | 5,87 | 6,77 | 7,45 | | A14YP1 | NORDEA 1 SWEDISH SHORT-TERM BD.F.BC SEK | SEK | 205,68 | 19.9. | | 3,66 | 5,87 | 6,76 | 7,46 | | A2DU6U | NORDEA 1 DANISH COV.BD.F.HMX | JPY | 3,629,00 | 19.9. | | 1,71 | 5,76 | -5,79 | -7,41 | | A3DECX | NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - Y - SEK | SEK | 442,56 | 19.9. | | 12,21 | 5,75 | - | - | | A2H6PL | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.BI EUR | EUR | 108,70 | 19.9. | | 3,82 | 5,68 | 4,36 | 6,16 | | A2JQ04 | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.AI EUR | EUR | 102,77 | 19.9. | | 3,82 | 5,68 | 4,36 | 6,15 | | A1JP12 | NORDEA 1 - STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - BP - USD | USD | 71,98 | 19.9. | | 2,12 | 5,64 | 1,63 | 11,50 | | A3DASE | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.BN EUR | EUR | 106,83 | 19.9. | | 3,75 | 5,59 | 4,08 | - | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 100,49 | 19.9. | | 4,66 | 5,53 | -1,19 | -3,17 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 65,64 | 19.9. | | 4,66 | 5,53 | -1,16 | -3,14 | | A2JDU1 | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HBI SEK | SEK | 1,081,67 | 19.9. | | 3,74 | 5,51 | 4,79 | 7,40 | | A2H6PH | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.BC EUR | EUR | 107,10 | 19.9. | | 3,66 | 5,45 | 3,70 | 5,03 | |
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