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A0NJEB | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BI - EUR | EUR | 20,79 | 10.10. |   | 2,25 | 1,07 | 12,06 | 11,76 |  | A2QM5C | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BN - EUR | EUR | 18,71 | 10.10. | | 2,18 | 0,98 | 11,75 | - | | A0HF3W | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - EUR | EUR | 18,13 | 10.10. | | 1,65 | 0,30 | 9,52 | 7,57 | | A14R0M | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HAI - USD | USD | 23,89 | 10.10. | | 4,00 | 3,18 | 15,18 | - | | A3C251 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HAX - CAD | CAD | 28,96 | 10.10. | | 3,33 | 2,46 | 15,10 | - | | A110X6 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - CHF | CHF | 19,69 | 10.10. | | -0,24 | -2,10 | 2,25 | -0,09 | | A14PHP | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SEK | SEK | 171,05 | 10.10. | | 1,46 | -0,00 | 9,04 | - | | A14R0N | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SGD | SGD | 31,10 | 10.10. | | 1,50 | 0,23 | 10,58 | - | | A1XER4 | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - USD | USD | 29,83 | 10.10. | | 3,36 | 2,37 | 16,28 | 16,96 | | A14X4B | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBC - USD | USD | 25,48 | 10.10. | | 3,80 | 2,93 | 18,21 | 20,17 | | A12AFE | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - CHF | CHF | 22,48 | 10.10. | | 0,36 | -1,35 | 4,57 | 3,79 | | A111SN | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - USD | USD | 34,29 | 10.10. | | 3,98 | 3,16 | 19,01 | 21,54 | | A14R4P | NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HM - SGD | SGD | 19,80 | 10.10. | | 1,50 | 0,23 | -0,18 | - | | A14YPY | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AC - SEK | SEK | 94,57 | 10.10. | | 1,64 | 0,63 | 8,59 | -6,92 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 87,18 | 10.10. | | 1,47 | 0,43 | 7,94 | -7,85 | | A1XBN8 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - EUR | EUR | 10,04 | 10.10. |  | 6,10 | 3,85 | 8,03 | -12,20 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 110,52 | 10.10. | | 1,63 | 0,62 | 8,58 | -6,93 | | A1J04L | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BI - SEK | SEK | 113,25 | 10.10. | | 1,80 | 0,85 | 9,29 | -5,94 | | 358468 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - EUR | EUR | 25,98 | 10.10. | | 5,94 | 3,64 | 7,35 | -13,05 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 286,12 | 10.10. | | 1,47 | 0,42 | 7,93 | -7,85 | |
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