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KAG: Nordea Inv. Funds
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A2QL0U | NORDEA 1 FLEX.FIXED INC.P.FD.BP EUR | EUR | 97,47 | 8.11. |   | 1,95 | 8,97 | -2,43 | - |  | A12FNT | NORDEA 1 US TOTAL RETURN BD.F.HBC EUR | EUR | 77,78 | 8.11. | | 1,91 | 7,73 | -11,84 | -10,40 | | 593064 | NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - E - EUR | EUR | 10,56 | 8.11. | | 1,89 | 5,16 | -9,78 | -9,78 | | A1W6YX | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BC - SEK | SEK | 109,68 | 8.11. | | 1,79 | 7,39 | -6,12 | -6,45 | | A14YPY | NORDEA 1 SWEDISH BD.F.AC SEK | SEK | 96,17 | 8.11. | | 1,78 | 7,38 | -6,12 | -6,46 | | A3C3S2 | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HBC CHF | CHF | 117,67 | 8.11. |  | 1,76 | 2,39 | -0,35 | 0,10 | | A1JYYT | NORDEA 1 - BALANCED INCOME FUND - E - EUR | EUR | 100,35 | 8.11. | | 1,71 | 5,87 | -8,03 | -5,00 | | A3C3S1 | NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HB CHF | CHF | 116,42 | 8.11. | | 1,64 | 2,25 | -0,80 | -0,66 | | A1JSDT | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - AP - SEK | SEK | 88,83 | 8.11. | | 1,61 | 7,17 | -6,68 | -7,38 | | 974521 | NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - SEK | SEK | 284,45 | 8.11. | | 1,61 | 7,17 | -6,68 | -7,39 | | A1CWLZ | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BI - NOK | NOK | 240,46 | 8.11. | | 1,61 | 5,71 | 0,37 | 5,05 | | A2PN5W | NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - USD | USD | 111,14 | 8.11. | | 1,59 | 6,31 | -3,47 | 0,83 | | A1T956 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HA - EUR | EUR | 46,12 | 8.11. | | 1,52 | 7,24 | -13,00 | -12,36 | | A1J8KN | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - HB - EUR | EUR | 72,19 | 8.11. | | 1,51 | 7,24 | -13,04 | -12,41 | | A14YPX | NORDEA 1 NORWEGIAN BD.F.AC NOK | NOK | 103,82 | 8.11. | | 1,43 | 5,49 | -0,26 | 3,96 | | A1KCXH | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BC - NOK | NOK | 124,36 | 8.11. | | 1,42 | 5,48 | -0,27 | 3,95 | | A3DASK | NORDEA 1 EUROP.COV.BD.OPP.F.HBI CHF | CHF | 121,55 | 8.11. | | 1,34 | 3,16 | 2,05 | - | | A3DASM | NORDEA 1 ALPHA 7 MA F.HBI USD | USD | 136,35 | 8.11. | | 1,26 | -0,58 | 3,54 | - | | 988130 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - BP - NOK | NOK | 226,12 | 8.11. | | 1,24 | 5,27 | -0,86 | 2,91 | | A1JSDS | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - AP - NOK | NOK | 97,19 | 8.11. | | 1,24 | 5,27 | -0,86 | 2,92 | |
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