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A3C3SR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - DKK | DKK | 817,24 | 3.7. |   | -1,40 | 1,71 | -0,68 | - |  | A2JNKP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BI - EUR | EUR | 109,53 | 3.7. | | -1,45 | 1,67 | -0,96 | 2,22 | | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 103,25 | 3.7. | | -1,86 | 0,85 | -3,35 | -1,86 | | A3C3SS | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - E - EUR | EUR | 97,88 | 3.7. | | -2,23 | 0,09 | -5,50 | -5,45 | | A3C3TH | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HB - SEK | SEK | 1,073,77 | 3.7. | | -2,01 | 0,49 | -3,37 | -1,24 | | A3DZF4 | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HBC - CHF | CHF | 99,00 | 3.7. | | -3,15 | -1,75 | - | - | | A3C3SZ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - NOK | NOK | 1,204,80 | 3.7. | | -0,05 | 4,24 | 5,46 | - | | A3C3ST | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,218,81 | 3.7. | | -1,09 | 2,37 | 2,08 | - | | A3C3SU | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - DKK | DKK | 878,33 | 3.7. | | -0,89 | 2,75 | 2,41 | - | | A3C3LP | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - Y - EUR | EUR | 117,72 | 3.7. | | -0,94 | 2,72 | 2,12 | 7,58 | | A0J3WS | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - EUR | EUR | 24,51 | 4.7. |  | -4,66 | -1,68 | 7,64 | 13,24 | | A0J3WR | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD | USD | 28,85 | 4.7. | | 7,96 | 7,17 | 21,19 | 17,75 | | A3C3J9 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 32,02 | 4.7. | | -4,39 | -1,13 | 9,40 | - | | A2AGAA | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BC - USD | USD | 37,69 | 4.7. | | 8,27 | 7,77 | 23,20 | 21,02 | | A2JDU5 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 35,72 | 4.7. | | -4,29 | -0,91 | 10,15 | 17,62 | | A0F609 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 42,04 | 4.7. | | 8,39 | 8,01 | 24,02 | 22,32 | | 358450 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 30,44 | 4.7. | | -4,66 | -1,67 | 7,61 | 13,22 | | 358452 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - NOK | NOK | 360,69 | 4.7. | | -4,16 | 2,22 | 23,93 | 26,24 | | 358451 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - SEK | SEK | 342,50 | 4.7. | | -6,37 | -2,43 | 12,49 | 21,44 | | 973349 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - USD | USD | 35,83 | 4.7. | | 7,96 | 7,18 | 21,17 | 17,75 | |
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