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KAG: Nordea Inv. Funds
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593029 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - E - EUR | EUR | 17,76 | 4.7. |  | 2,52 | 1,10 | -0,55 | 2,50 |  | A3C55W | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BC - GBP | GBP | 76,94 | 3.7. |  | -0,07 | 1,09 | 20,88 | - |  | 358485 | NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BP - SEK | SEK | 234,93 | 4.7. |  | 0,69 | 1,08 | 6,34 | 14,13 |  | A1J0GY | NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - E - EUR | EUR | 119,00 | 3.7. |  | -7,22 | 1,06 | 8,25 | -1,87 |  | A3EKGJ | NORDEA 1 - EMERGING EX CHINA SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR | EUR | 139,53 | 4.7. |  | 4,52 | 1,06 | - | - |  | A3D8DY | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - AI - EUR | EUR | 13,04 | 3.7. |  | -2,48 | 1,04 | - | - |  | 593097 | NORDEA 1 - NORWEGIAN BOND FUND - E - EUR SHARE CLASS | EUR | 16,88 | 4.7. |  | 3,65 | 1,02 | -6,88 | -12,94 |  | A3C7XP | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HY - SEK | SEK | 1,785,55 | 3.7. |  | -4,03 | 1,02 | -7,63 | - |  | A1JREY | NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - SEK | SEK | 2,055,24 | 3.7. |  | -7,70 | 0,99 | 2,58 | 28,97 |  | A3EMS3 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BF - DKK | DKK | 96,94 | 3.7. |  | -2,47 | 0,96 | - | - |  | A0YHE8 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BI - EUR | EUR | 13,63 | 3.7. |  | -2,50 | 0,96 | -4,66 | 0,91 |  | A2QM5A | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - USD | USD | 96,46 | 3.7. |  | -4,03 | 0,93 | -8,61 | - |  | A3C3KZ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - BF - EUR | EUR | 12,99 | 3.7. |  | -2,52 | 0,92 | -4,75 | - |  | A3DV4M | NORDEA 1 - EMERGING EX CHINA SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 139,64 | 4.7. |  | 4,42 | 0,88 | - | - |  | A0M87U | NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 155,41 | 4.7. |  | 7,43 | 0,86 | 20,86 | 53,95 |  | A2P3FZ | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - SGD | SGD | 21,82 | 3.7. |  | -2,55 | 0,85 | -3,13 | 4,22 |  | A2JNKR | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - BP - EUR | EUR | 103,25 | 3.7. |  | -1,86 | 0,85 | -3,35 | -1,86 |  | A1J04Q | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - USD | USD | 345,08 | 4.7. |  | 2,72 | 0,84 | 54,70 | 131,24 |  | A2JNKQ | NORDEA 1 - ALPHA 7 MA FUND - AP - EUR | EUR | 93,45 | 3.7. |  | -1,86 | 0,84 | -3,35 | -1,97 |  | A142YR | NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - E - EUR | EUR | 93,11 | 4.7. |  | -0,86 | 0,82 | 3,50 | -5,57 |  |
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