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KAG: Nordea Inv. Funds
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A3C3H3 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBC - CHF | CHF | 13,10 | 3.7. |   | -3,85 | -1,88 | -11,18 | - |  | A1W73A | NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - E - EUR | EUR | 306,02 | 3.7. | | -8,34 | -1,89 | 39,78 | 49,49 | | A1J3S8 | NORDEA 1 - NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - SEK | SEK | 3,937,71 | 3.7. | | -9,07 | -2,09 | 38,97 | 82,66 | | A3C3TQ | NORDEA 1 - GLOBAL OPPORTUNITY FUND - BP - SEK | SEK | 3,752,43 | 3.7. | | -9,64 | -2,16 | 48,93 | 66,44 | | A3C24Y | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HBI - JPY | JPY | 1,573,74 | 3.7. | | -3,69 | -2,18 | -13,38 | - | | A1JP02 | NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - E - EUR | EUR | 134,68 | 3.7. |  | -9,23 | -2,28 | 6,83 | 6,54 | | A3D95B | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BQ - SEK | SEK | 979,45 | 3.7. | | -5,94 | -2,37 | 23,07 | - | | 592847 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - E - EUR | EUR | 25,94 | 4.7. | | -5,02 | -2,41 | 5,28 | 9,09 | | 358451 | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - SEK | SEK | 342,50 | 4.7. | | -6,37 | -2,43 | 12,49 | 21,44 | | A3CUZJ | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - E - EUR | EUR | 83,69 | 3.7. | | -4,74 | -2,43 | 14,40 | - | | A2DM46 | NORDEA 1 - ALPHA 10 MA FUND - HB - CHF | CHF | 12,28 | 3.7. | | -4,16 | -2,46 | -12,72 | -9,57 | | A3DMTR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBI - CHF | CHF | 83,26 | 3.7. | | -5,70 | -2,54 | -16,64 | - | | A1JHTZ | NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR | EUR | 13,07 | 3.7. | | -8,78 | -2,68 | 6,06 | 16,04 | | A1KADP | NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - AP - EUR | EUR | 6,80 | 3.7. | | -8,79 | -2,69 | 6,03 | 15,91 | | A2AR8S | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BI - EUR | EUR | 14,81 | 3.7. | | -9,00 | -2,69 | -2,03 | -4,68 | | A3CTYW | NORDEA 1 - GLOBAL IMPACT FUND - BP - SEK | SEK | 969,94 | 3.7. | | -6,09 | -2,69 | 21,89 | - | | A1KCXJ | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - EUR | EUR | 11,29 | 3.7. | | -9,10 | -2,90 | -2,70 | -5,71 | | A2QB1R | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HBI - JPY | JPY | 9,784,55 | 3.7. | | -5,52 | -2,95 | -19,37 | - | | A1J54S | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BI - EUR | EUR | 103,81 | 3.7. | | -8,77 | -3,07 | -8,08 | -4,24 | | A1J54V | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AI - EUR | EUR | 60,10 | 3.7. | | -8,78 | -3,07 | -8,10 | -4,23 | |
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