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KAG: Nordea Inv. Funds
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A1CTQH | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - EUR | EUR | 13,71 | 3.7. |   | -9,22 | -3,15 | -3,42 | -6,89 |  | A14YP3 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - EUR | EUR | 101,63 | 3.7. | | -8,87 | -3,27 | -8,66 | -5,24 | | A14YP4 | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - EUR | EUR | 59,95 | 3.7. | | -8,88 | -3,28 | -8,70 | -5,24 | | A1JYYN | NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - E - EUR | EUR | 11,51 | 3.7. | | -9,12 | -3,40 | 3,75 | 11,70 | | A1H9ZE | NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND- E - PLN | PLN | 110,17 | 4.7. | | -5,65 | -3,44 | -5,08 | 3,62 | | A2PJCR | NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - HB - CHF | CHF | 78,65 | 3.7. |  | -6,18 | -3,47 | -19,01 | -13,15 | | A40KFD | NORDEA 1 - EUROPEAN SMALL AND MID CAP SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - SEK | SEK | 9,647,10 | 4.7. | | 1,50 | -3,70 | - | - | | A1J54J | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BP - EUR | EUR | 95,29 | 3.7. | | -9,08 | -3,71 | -9,91 | -7,35 | | A1J54P | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP - EUR | EUR | 57,49 | 3.7. | | -9,09 | -3,72 | -9,91 | -7,35 | | A1J3SQ | NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - E - EUR | EUR | 10,51 | 3.7. | | -9,56 | -3,87 | -5,59 | -10,35 | | A1J54M | NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - E - EUR | EUR | 86,51 | 3.7. | | -9,42 | -4,43 | -11,90 | - | | A3C3RP | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - Y - EUR | EUR | 323,61 | 4.7. | | -8,72 | -6,35 | 42,52 | 136,40 | | A3DUXE | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - X - EUR | EUR | 276,26 | 4.7. | | -8,72 | -6,35 | - | - | | A1J04R | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR | EUR | 293,20 | 4.7. | | -9,29 | -7,49 | 37,39 | 122,38 | | A110ZF | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BC - EUR | EUR | 274,01 | 4.7. | | -9,39 | -7,69 | 36,49 | - | | A1J04S | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BP - EUR | EUR | 260,16 | 4.7. | | -9,71 | -8,33 | 33,67 | 112,52 | | A1J04P | NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - E - EUR | EUR | 235,75 | 4.7. | | -10,05 | -9,02 | 30,68 | 104,66 | | WK021E | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BC - EUR | EUR | 99,49 | 4.7. | | - | - | - | - | | WK021C | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BF - EUR | EUR | 99,45 | 4.7. | | - | - | - | - | | WK021Q | NORDEA 1 - EMPOWER EUROPE FUND - BF - SEK | SEK | 1,118,84 | 4.7. | | - | - | - | - | |
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