358468

NORDEA 1 - SWEDISH BOND FUND - BP - EUR

EUR

 26,85

6.2.

 2,18

 6,31

 11,73  

 -11,80  

A3EX1V

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BP - USD

USD

 121,77

6.2.

 0,61

 6,27

 -  

 -  

A1CTP3

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 21,38

6.2.

 0,72

 6,23

 23,54  

 13,32  

A2DPVH

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 218,80

5.2.

 3,92

 6,23

 -  

 -  

A12FNS

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC - USD

USD

 124,77

6.2.

 0,47

 6,22

 12,23  

 0,56  

A1KCXN

NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AC - USD

USD

 73,59

6.2.

 0,47

 6,20

 12,20  

 0,55  

A2PBEL

NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BC - EUR

EUR

 13,69

6.2.

 5,13

 6,20

 14,02  

 30,73  

A2PBV6

NORDEA 1 - US CORPORATE SUSTAINABLE STARS BOND FUND- BI - USD

USD

 118,85

6.2.

 0,34

 6,17

 14,60  

 -  

A40DEB

NORDEA 1 - GLOBAL RATES OPPORTUNITY FUND - BP - EUR

EUR

 106,94

6.2.

 -1,05

 6,16

 -  

 -  

A1J646

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BC - USD

USD

 13,86

6.2.

 0,37

 6,10

 15,76  

 -0,45  

A3C3SW

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HAI - GBP

GBP

 102,20

6.2.

 0,39

 6,09

 14,54  

 13,86  

A2JNKU

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HBC - USD

USD

 150,38

6.2.

 0,37

 6,07

 17,74  

 18,93  

A0LGS0

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 26,04

6.2.

 0,46

 6,05

 22,42  

 15,94  

A142YM

NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT LOCAL BOND FUND - BI - EUR

EUR

 114,20

6.2.

 2,80

 5,90

 14,07  

 7,11  

A1KADC

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 167,57

6.2.

 0,43

 5,89

 20,37  

 16,36  

A3C3SX

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HB - USD

USD

 148,53

6.2.

 0,36

 5,88

 17,16  

 18,03  

A0YKE1

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - BP - USD

USD

 16,80

6.2.

 0,35

 5,83

 14,89  

 -1,69  

A11270

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - AP - USD

USD

 11,23

6.2.

 0,34

 5,83

 14,87  

 -1,67  

A2PBWG

NORDEA 1 - ACTIVE RATES OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 126,66

6.2.

 -0,35

 5,81

 12,64  

 15,69  

529936

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - BI - EUR

EUR

 46,26

6.2.

 0,76

 5,76

 23,08  

 16,89