A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 533,59

29.1.

 2,77

 17,36

 36,53  

 19,00  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 94,16

29.1.

 0,98

 33,13

 89,57  

 133,01  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 3,978,04

29.1.

 1,04

 34,18

 94,09  

 142,35  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 445,38

29.1.

 0,93

 32,46

 86,72  

 127,20  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 552,73

30.1.

 1,55

 31,50

 102,86  

 131,88  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 55,876,00

30.1.

 1,41

 29,59

 88,69  

 117,93  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 534,88

30.1.

 1,59

 34,40

 114,67  

 154,15  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,003,70

30.1.

 -1,13

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,732,93

30.1.

 1,62

 32,69

 108,18  

 141,80  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 274,683,00

30.1.

 1,48

 30,72

 93,54  

 127,07  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 525,01

30.1.

 1,47

 30,74

 100,10  

 126,47  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,772,55

30.1.

 1,58

 32,29

 106,98  

 139,65  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 530,513,00

30.1.

 1,46

 30,43

 92,40  

 125,14  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 146,90

29.1.

 -0,18

 3,52

 7,82  

 -4,25  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,27

29.1.

 -0,04

 5,64

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 149,95

29.1.

 0,00

 1,62

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 150,75

29.1.

 -0,03

 1,15

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 151,98

29.1.

 -0,03

 1,11

 -  

 -  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 193,60

29.1.

 -0,05

 5,50

 14,63  

 5,21  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,098,15

29.1.

 -0,19

 3,90

 -  

 -