A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 528,16

2.2.

 1,72

 16,55

 32,99  

 16,17  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 95,97

2.2.

 2,92

 35,26

 87,99  

 131,64  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,055,03

2.2.

 3,00

 36,35

 92,52  

 140,99  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 453,94

2.2.

 2,87

 34,60

 85,20  

 125,93  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 560,59

3.2.

 2,99

 36,46

 106,43  

 128,82  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 56,666,00

3.2.

 2,84

 34,47

 92,02  

 115,06  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 542,54

3.2.

 3,04

 39,45

 118,41  

 150,85  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,017,98

3.2.

 0,28

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,772,07

3.2.

 3,08

 37,71

 111,85  

 138,63  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 278,593,00

3.2.

 2,93

 35,64

 96,94  

 124,09  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 532,44

3.2.

 2,91

 35,68

 103,63  

 123,49  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,840,78

3.2.

 3,03

 37,29

 110,63  

 136,49  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 538,053,00

3.2.

 2,90

 35,35

 95,79  

 122,18  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 146,85

2.2.

 -0,22

 3,60

 6,85  

 -4,37  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,26

2.2.

 -0,04

 5,71

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 149,95

2.2.

 0,00

 1,68

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 150,74

2.2.

 -0,04

 1,22

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 151,96

2.2.

 -0,05

 1,17

 -  

 -  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 193,58

2.2.

 -0,06

 5,56

 13,56  

 5,12  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,098,41

2.2.

 -0,17

 4,01

 -  

 -