IMGP04

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I M SEK HP

SEK

 10,029,87

19.9.

 9,35

 0,30

 -  

 -  

A2P72Z

IMGP US VALUE FUND C EUR

EUR

 211,85

19.9.

 9,25

 12,43

 29,87  

 -  

IMGP05

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND R EUR D HP

EUR

 155,79

19.9.

 9,12

 -

 -  

 -  

A2PNFE

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C USD

USD

 175,54

19.9.

 8,92

 14,08

 -5,13  

 11,59  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 376,40

20.9.

 8,90

 11,41

 47,16  

 61,34  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 277,40

19.9.

 8,67

 14,85

 15,92  

 32,94  

IMGP02

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND C EUR HP

EUR

 158,67

19.9.

 8,50

 -

 -  

 -  

A3DLEY

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R CHF HP

CHF

 223,78

20.9.

 8,49

 10,65

 47,34  

 64,50  

A0RJTL

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND I EUR HP

EUR

 1,392,24

19.9.

 8,36

 12,94

 -8,62  

 5,82  

A2ACJC

IMGP US VALUE FUND N EUR HP

EUR

 202,93

19.9.

 8,26

 14,28

 13,69  

 28,90  

IMGP07

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I USD HP

USD

 1,082,38

19.9.

 8,24

 -

 -  

 -  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 198,375,00

20.9.

 8,07

 9,94

 46,61  

 68,09  

A111QQ

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R EUR HP

EUR

 195,75

19.9.

 8,06

 12,67

 -9,37  

 4,52  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 384,273,00

20.9.

 7,90

 9,72

 45,93  

 66,74  

A3DZDT

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I CHF HP

CHF

 972,34

19.9.

 7,70

 0,11

 -  

 -  

926300

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C EUR HP

EUR

 305,79

19.9.

 7,45

 12,05

 -11,25  

 1,14  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 40,832,00

20.9.

 7,40

 9,01

 43,10  

 61,46  

792645

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND N EUR HP

EUR

 205,74

19.9.

 6,89

 11,06

 -13,26  

 -3,07  

A2ARRE

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I S EUR

EUR

 1,281,21

19.9.

 6,86

 13,56

 1,65  

 12,77  

A2DRTB

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I EUR

EUR

 1,269,07

19.9.

 6,86

 13,56

 1,65  

 12,48