A0B5FU

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND C CHF HP

CHF

 191,05

20.8.

 4,79

 3,18

 6,74  

 -6,16  

A1JQTQ

IMGP US HIGH YIELD FUND I USD

USD

 1,933,08

20.8.

 4,71

 6,23

 21,81  

 21,99  

A14RQB

IMGP US CORE PLUS FUND I M USD

USD

 1,355,59

20.8.

 4,65

 4,71

 15,94  

 9,27  

A111QN

IMGP US HIGH YIELD FUND R USD

USD

 241,40

20.8.

 4,59

 6,04

 21,13  

 20,84  

A1XFFT

IMGP US CORE PLUS FUND R USD

USD

 198,51

20.8.

 4,48

 4,45

 15,11  

 8,08  

A2DRTB

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND I EUR

EUR

 1,352,62

20.8.

 4,43

 7,51

 21,24  

 17,97  

A2DRTC

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND R EUR

EUR

 200,18

20.8.

 4,37

 7,42

 20,95  

 17,48  

A1J82E

IMGP US HIGH YIELD FUND C USD D

USD

 134,35

20.8.

 4,32

 5,60

 19,68  

 11,27  

A1JQTL

IMGP US HIGH YIELD FUND C USD

USD

 277,59

20.8.

 4,32

 5,61

 19,67  

 18,57  

A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,829,56

20.8.

 4,17

 4,46

 26,13  

 56,50  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 190,04

20.8.

 4,09

 3,83

 13,05  

 5,01  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,547,29

20.8.

 4,08

 4,32

 25,59  

 58,50  

A2DRTA

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND C EUR

EUR

 190,43

20.8.

 3,97

 6,77

 18,77  

 13,98  

A1J82C

IMGP US VALUE FUND C USD

USD

 348,99

20.8.

 3,52

 3,44

 22,44  

 52,09  

A401HX

IMGP US CORE PLUS FUND R EUR HP

EUR

 1,701,53

20.8.

 3,40

 2,59

 -  

 -  

A111QM

IMGP US HIGH YIELD FUND R EUR HP

EUR

 189,94

20.8.

 3,26

 4,03

 13,98  

 11,08  

A2P9VV

IMGP US CORE PLUS FUND I M EUR HP

EUR

 1,016,43

20.8.

 3,25

 2,89

 9,29  

 0,46  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,085,84

20.8.

 3,19

 2,47

 -  

 -  

A1JQTS

IMGP US HIGH YIELD FUND I EUR HP

EUR

 1,588,82

20.8.

 3,12

 4,17

 14,51  

 12,16  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 145,63

20.8.

 3,04

 1,88

 5,91  

 -4,01