A2PNFF

IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND R USD

USD

 533,62

27.1.

 2,77

 17,79

 35,87  

 18,29  

986623

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND C EUR

EUR

 94,93

27.1.

 1,80

 34,77

 90,20  

 134,57  

A1C4B8

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 4,010,28

27.1.

 1,86

 35,83

 94,73  

 144,02  

792639

IMGP ITALIAN OPPORTUNITIES FUND N EUR

EUR

 449,03

27.1.

 1,76

 34,09

 87,33  

 128,77  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 548,73

28.1.

 0,82

 31,34

 101,39  

 130,20  

A0ER4J

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C JPY

JPY

 55,480,00

28.1.

 0,69

 29,39

 87,36  

 116,38  

A2ACH9

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C USD HP

USD

 530,96

28.1.

 0,85

 34,26

 113,10  

 152,29  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 999,64

28.1.

 -1,53

 -

 -  

 -  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 2,713,05

28.1.

 0,88

 32,54

 106,66  

 140,04  

A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 272,722,00

28.1.

 0,76

 30,52

 92,16  

 125,45  

A0ER4L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND N EUR HP

EUR

 521,24

28.1.

 0,74

 30,60

 98,67  

 124,85  

A1JLBX

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R EUR HP

EUR

 4,738,01

28.1.

 0,84

 32,14

 105,48  

 137,91  

A1C4CA

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND R JPY

JPY

 526,733,00

28.1.

 0,74

 30,24

 91,03  

 123,53  

A2P9VU

IMGP US CORE PLUS FUND C EUR HP

EUR

 146,99

27.1.

 -0,12

 3,61

 7,76  

 -4,31  

A4157K

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD 5

USD

 159,34

27.1.

 0,01

 5,73

 -  

 -  

A410Q5

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D

USD

 150,01

27.1.

 0,04

 1,69

 -  

 -  

A41CVK

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 4

USD

 150,82

27.1.

 0,01

 1,24

 -  

 -  

A4158A

IMGP US CORE PLUS FUND C M USD D 5

USD

 152,04

27.1.

 0,01

 1,18

 -  

 -  

A3DLEP

IMGP US CORE PLUS FUND C USD

USD

 193,69

27.1.

 -0,01

 5,58

 14,55  

 5,16  

A3CPGA

IMGP US CORE PLUS FUND I EUR 2 HP

EUR

 1,098,70

27.1.

 -0,14

 3,97

 -  

 -