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KAG: Pictet AM (EU)
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A1CVH9 | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DT.P | USD | 57,75 | 27.11. | | -2,92 | 1,06 | 0,20 | -2,07 | | A2DSNW | PICTET - CHF BONDS - J DY | CHF | 495,12 | 27.11. | | 4,90 | 6,46 | 0,15 | 0,19 | | A2AFZU | PICTET-CHF BONDS J | CHF | 522,07 | 27.11. | | 4,91 | 6,47 | 0,13 | - | | A1CYMK | PICTET-SMARTCITY R | EUR | 142,42 | 27.11. | | 17,88 | 26,81 | 0,13 | 19,48 | | A1CYMH | PICTET - SMARTCITY - R EUR | EUR | 215,53 | 27.11. | | 17,87 | 26,82 | 0,12 | 18,50 | | A1118M | PICTET-SHORT TERM EMERGING CORP.BD.HP | EUR | 77,75 | 27.11. | | 5,71 | 7,66 | 0,12 | 0,66 | | A2AB5X | PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HJ JPY | JPY | 15,006,00 | 28.11. | | 4,67 | 4,27 | 0,07 | - | | A2AFXM | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - J USD | USD | 462,41 | 27.11. | | 8,17 | 14,74 | 0,02 | - | | A3CS8H | PICTET - PREMIUM BRANDS - HR AUD | AUD | 474,87 | 27.11. | | 7,37 | 10,99 | -0,05 | - | | A2PRCW | PICTET- EMERGING DEBT BLEND P | USD | 100,50 | 27.11. | | 3,90 | 9,19 | -0,06 | 1,02 | | A1W8KW | PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P USD | USD | 170,45 | 27.11. | | 5,84 | 7,36 | -0,08 | 1,97 | | A1W9NC | PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - P DY USD | USD | 102,69 | 27.11. | | 5,84 | 7,36 | -0,08 | 1,83 | | A0F5ED | PICTET - PREMIUM BRANDS - R EUR | EUR | 247,17 | 27.11. | | 7,42 | 11,02 | -0,08 | 53,42 | | 675196 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD | USD | 460,30 | 27.11. | | 8,13 | 14,69 | -0,09 | 5,68 | | A1XAFP | PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT I | USD | 288,15 | 27.11. | | 8,13 | 14,69 | -0,09 | 5,68 | | A3CUGN | PICTET EM.MARKETS MULTI A.HZ HKD | HKD | 725,04 | 27.11. | | 4,61 | 9,81 | -0,13 | - | | A0LCC0 | PICTET - CHF BONDS - I | CHF | 517,06 | 27.11. | | 4,81 | 6,35 | -0,14 | -0,34 | | A1XD46 | PICTET - PREMIUM BRANDS - HI CHF | CHF | 394,50 | 27.11. | | 6,47 | 9,94 | -0,15 | - | | A0M274 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - Z | JPY | 10,174,68 | 28.11. | | 0,01 | 0,01 | -0,16 | - | | A1W1Y2 | PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I GBP | GBP | 266,21 | 27.11. | | 8,59 | 12,25 | -0,23 | 15,58 | |
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