A0M8N1

MOSAIC - I USD

USD

 324,48

31.10.

 12,32

 15,35

 -  

 -  

A1XEW0

MOSAIC - J USD

USD

 343,89

31.10.

 12,59

 15,67

 -  

 -  

A2DWE6

MOSAIC - P USD

USD

 308,08

31.10.

 11,73

 14,61

 -  

 -  

A2JRXW

MOSAIC - R USD

USD

 277,30

31.10.

 11,26

 14,04

 28,34  

 -  

A3DHTV

MOSAIC - S USD

USD

 259,81

31.10.

 13,02

 16,20

 -  

 -  

A0YGE5

MOSAIC - Z USD

USD

 260,14

31.10.

 13,06

 16,25

 -  

 -  

A414MR

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HZ HKD

HKD

 3,378,85

15.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40T76

PICTET - BIOTECH - HI CZK

CZK

 22,003,16

15.12.

 51,44

 43,94

 -  

 -  

A40T77

PICTET - BIOTECH - HP CZK

CZK

 20,159,01

15.12.

 50,16

 42,67

 -  

 -  

A40G7M

PICTET - BIOTECH - Z EUR

EUR

 1,604,55

15.12.

 37,06

 31,90

 -  

 -  

A2QL7P

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F DY GBP

GBP

 72,09

15.12.

 -2,03

 -1,38

 -  

 -  

A2QL7Q

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F EUR

EUR

 111,31

15.12.

 -7,38

 -6,79

 -  

 -  

A3CWK7

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F RMB

CNH

 918,34

15.12.

 0,24

 0,80

 -  

 -  

A2QL7R

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F USD

USD

 130,67

15.12.

 4,44

 4,34

 -  

 -  

A2QL7S

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF DY GBP

GBP

 74,28

15.12.

 3,22

 3,54

 -  

 -  

A2QL7T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF EUR

EUR

 113,82

15.12.

 1,15

 1,39

 -  

 -  

A2QL7U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF USD

USD

 150,92

15.12.

 3,32

 3,65

 -  

 -  

A40X3U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ DY GBP

GBP

 76,20

15.12.

 3,51

 3,85

 -  

 -  

A40X3T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ EUR

EUR

 122,33

15.12.

 1,43

 1,69

 -  

 -  

A40X3V

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ USD

USD

 131,99

15.12.

 3,59

 3,94

 -  

 -