A2JRX1

MOSAIC - HZ EUR

EUR

 154,01

31.10.

 10,95

 13,79

 -  

 -  

A2JRX2

MOSAIC - HZ GBP

GBP

 220,30

31.10.

 12,97

 16,20

 -  

 -  

A0M8N1

MOSAIC - I USD

USD

 324,48

31.10.

 12,32

 15,35

 -  

 -  

A1XEW0

MOSAIC - J USD

USD

 343,89

31.10.

 12,59

 15,67

 -  

 -  

A2DWE6

MOSAIC - P USD

USD

 308,08

31.10.

 11,73

 14,61

 -  

 -  

A3DHTV

MOSAIC - S USD

USD

 259,81

31.10.

 13,02

 16,20

 -  

 -  

A0YGE5

MOSAIC - Z USD

USD

 260,14

31.10.

 13,06

 16,25

 -  

 -  

A414MR

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HZ HKD

HKD

 3,379,21

1.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40T76

PICTET - BIOTECH - HI CZK

CZK

 21,744,51

1.12.

 49,66

 36,86

 -  

 -  

A40T77

PICTET - BIOTECH - HP CZK

CZK

 19,928,84

1.12.

 48,44

 35,65

 -  

 -  

A40G7M

PICTET - BIOTECH - Z EUR

EUR

 1,602,19

1.12.

 36,86

 26,72

 -  

 -  

A2QL7P

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F DY GBP

GBP

 74,39

1.12.

 -1,08

 0,81

 -  

 -  

A2QL7Q

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F EUR

EUR

 112,20

1.12.

 -6,64

 -5,04

 -  

 -  

A3CWK7

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F RMB

CNH

 919,92

1.12.

 0,42

 1,78

 -  

 -  

A2QL7R

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - F USD

USD

 130,44

1.12.

 4,25

 4,94

 -  

 -  

A2QL7S

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF DY GBP

GBP

 77,76

1.12.

 3,29

 4,63

 -  

 -  

A2QL7T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF EUR

EUR

 113,98

1.12.

 1,29

 2,47

 -  

 -  

A2QL7U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF USD

USD

 151,03

1.12.

 3,40

 4,77

 -  

 -  

A40X3U

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ DY GBP

GBP

 80,03

1.12.

 3,59

 4,30

 -  

 -  

A40X3T

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HJ EUR

EUR

 122,50

1.12.

 1,58

 2,17

 -  

 -