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KAG: Pictet AM (EU)
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A2PL51 | PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR J | EUR | 104,69 | 12.11. |   | 3,67 | 4,31 | 5,14 | 4,83 |  | A0X8VB | PICTET - NUTRITION - P USD | USD | 261,48 | 13.11. |  | 1,35 | 10,14 | -23,50 | 4,81 | | A0X8VE | PICTET - NUTRITION - P DY USD | USD | 261,47 | 13.11. | | 1,34 | 10,14 | -23,51 | 4,81 | | A0RBNP | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - J | EUR | 105,64 | 13.11. | | 3,23 | 3,74 | 6,02 | 4,74 | | A1XAFP | PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT I | USD | 285,84 | 13.11. | | 7,26 | 17,25 | -2,26 | 4,66 | | 675196 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD | USD | 456,60 | 13.11. | | 7,26 | 17,25 | -2,26 | 4,66 | | A2DTKP | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I DM USD | USD | 275,74 | 13.11. | | 7,26 | 17,25 | -2,27 | 4,65 | | A0RASB | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | EUR | 105,21 | 13.11. | | 3,21 | 3,72 | 5,96 | 4,64 | | A2N96H | PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - I GBP | GBP | 150,69 | 13.11. | | 3,42 | 7,01 | 1,76 | 4,58 | | 789992 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HP USD | USD | 266,27 | 12.11. | | 5,73 | 10,90 | 0,73 | 4,58 | | A0RASC | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | EUR | 97,24 | 13.11. | | 3,17 | 3,68 | 5,85 | 4,46 | | A0RAR2 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | EUR | 104,23 | 13.11. | | 3,17 | 3,68 | 5,85 | 4,46 | | A2DSNV | PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR | EUR | 60,38 | 13.11. | | 6,40 | 9,19 | 1,33 | 4,45 | | A0ML2D | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | EUR | 144,19 | 13.11. | | 4,38 | 7,04 | 3,56 | 4,43 | | A1JFVJ | PICTET - GLOBAL HIGH YIELD HR | EUR | 54,65 | 13.11. | | 6,10 | 12,00 | -2,51 | 4,41 | | A1CSGK | PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR | EUR | 102,04 | 13.11. | | 6,10 | 12,00 | -2,50 | 4,41 | | A1C47Y | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DT.J | EUR | 88,42 | 12.11. | | 1,64 | 5,40 | 7,87 | 4,38 | | A2PRCX | PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR | EUR | 103,76 | 13.11. | | 7,71 | 12,83 | 5,11 | 4,37 | | A2PL5Z | PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR I | EUR | 104,15 | 12.11. | | 3,59 | 4,22 | 4,84 | 4,34 | | 675167 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R | EUR | 136,01 | 13.11. | | 3,13 | 3,65 | 5,87 | 4,33 | |
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