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KAG: Pictet AM (EU)
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A1XAFV | PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - I DY USD | USD | 92,84 | 27.11. |   | 8,28 | 12,74 | 0,79 | 5,21 |  | A0LARY | PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DT.Z | USD | 210,51 | 27.11. | | -1,35 | 2,85 | 4,79 | 5,18 | | 675164 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | EUR | 142,06 | 28.11. | | 3,38 | 3,75 | 6,44 | 5,17 | | 675165 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | EUR | 95,16 | 28.11. | | 3,38 | 3,75 | 6,44 | 5,17 | | A1JFVE | PICTET-EUR HIGH YIELD R | EUR | 150,50 | 27.11. |  | 6,39 | 10,10 | 4,44 | 5,12 | | A2PRCX | PICTET - EMERGING DEBT BLEND - P EUR | EUR | 104,57 | 27.11. | | 8,55 | 12,91 | 6,53 | 5,11 | | 789993 | PICTET - EUR HIGH YIELD - HI CHF | CHF | 395,52 | 27.11. |  | 5,32 | 8,85 | 2,93 | 5,05 | | A2PL51 | PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR J | EUR | 104,82 | 27.11. | | 3,80 | 4,27 | 5,44 | 4,97 | | A0RBNP | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - J | EUR | 105,78 | 28.11. | | 3,36 | 3,71 | 6,18 | 4,90 | | 789992 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HP USD | USD | 267,72 | 27.11. | | 6,31 | 10,21 | 2,11 | 4,85 | | A0RASB | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | EUR | 105,35 | 28.11. | | 3,34 | 3,68 | 6,12 | 4,80 | | A0J4DM | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR | EUR | 231,87 | 28.11. | | 13,30 | 15,33 | -12,87 | 4,79 | | A0RAR2 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | EUR | 104,37 | 28.11. | | 3,30 | 3,64 | 6,01 | 4,63 | | A0RASC | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | EUR | 97,36 | 28.11. | | 3,30 | 3,64 | 6,01 | 4,63 | | A2PPYE | PICTET TR - SIRIUS - HP CHF | CHF | 104,98 | 27.11. | | 3,79 | 4,81 | 3,64 | 4,59 | | 675167 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R | EUR | 136,17 | 28.11. | | 3,26 | 3,61 | 6,03 | 4,49 | | A2PL5Z | PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR I | EUR | 104,27 | 27.11. | | 3,71 | 4,17 | 5,13 | 4,48 | | A1JVSX | PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R USD | USD | 101,13 | 27.11. | | 7,63 | 13,74 | -0,25 | 4,37 | | A1CSGK | PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - HR EUR | EUR | 102,18 | 27.11. | | 6,25 | 10,64 | -1,18 | 4,33 | | A2DSNV | PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HJ DS EUR | EUR | 60,41 | 27.11. | | 6,45 | 8,49 | 2,24 | 4,30 | |
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