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A0JMW4 | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR | EUR | 207,28 | 23.4. |   | 13,60 | 40,79 | 49,09 | -13,46 |  | A414MR | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HZ HKD | HKD | 4,011,52 | 23.4. | | 14,85 | 44,99 | - | - | | A0J4DK | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I EUR | EUR | 426,76 | 23.4. |  | 15,45 | 41,99 | 56,83 | 7,25 | | 608166 | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - I USD | USD | 497,27 | 23.4. | | 15,08 | 46,38 | 66,30 | 3,87 | | A0MQMC | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P DY USD | USD | 401,77 | 23.4. | | 14,83 | 45,36 | 62,86 | 0,37 | | A0J4DL | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR | EUR | 360,41 | 23.4. | | 15,21 | 41,00 | 53,58 | 3,56 | | 157164 | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD | USD | 421,11 | 23.4. | | 14,83 | 45,36 | 62,85 | 0,37 | | A0J4DM | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR | EUR | 303,20 | 23.4. | | 14,99 | 40,15 | 50,81 | 0,46 | | 157165 | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R USD | USD | 354,66 | 23.4. | | 14,62 | 44,48 | 59,92 | -2,61 | | A0J330 | PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - Z USD | USD | 590,12 | 23.4. | | 15,41 | 47,72 | 70,92 | 8,77 | | A2JEAT | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR | EUR | 133,61 | 23.4. | | -2,50 | -4,67 | -2,91 | -9,88 | | A1JKRW | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - HP EUR | EUR | 97,11 | 23.4. | | -2,68 | -5,24 | -4,65 | -12,56 | | A1C4UZ | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I DY USD | USD | 113,78 | 23.4. | | -1,84 | -2,25 | 3,85 | 0,58 | | A0ML2B | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR | EUR | 164,23 | 23.4. | | -1,46 | -4,56 | -2,30 | 3,67 | | A0J3H0 | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD | USD | 192,24 | 23.4. | | -1,84 | -2,25 | 3,84 | 0,56 | | A1XFV6 | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DM USD | USD | 114,25 | 23.4. | | -2,02 | -2,84 | 1,97 | -2,29 | | A0LARZ | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P DY USD | USD | 97,80 | 23.4. | | -2,02 | -2,84 | 1,98 | -2,44 | | A0ML2C | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P EUR | EUR | 145,66 | 23.4. | | -1,64 | -5,13 | -4,05 | 0,59 | | A0J3H6 | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD | USD | 170,41 | 23.4. | | -2,02 | -2,84 | 1,98 | -2,42 | | A0ML2D | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R EUR | EUR | 131,81 | 23.4. | | -1,77 | -5,52 | -5,22 | -1,44 | |
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