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KAG: Pictet AM (EU)
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A1KBQ9 | PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - P DY USD | USD | 87,45 | 26.2. |   | 2,28 | 8,71 | 6,85 | 0,19 |  | A11719 | PICTET TR-AGORA HP | USD | 190,97 | 25.2. |  | 0,12 | -1,50 | -0,73 | 0,14 | | A1CVJA | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD | USD | 131,96 | 26.2. | | 3,03 | 10,86 | 6,52 | 0,14 | | 675195 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DY USD | USD | 141,52 | 26.2. | | 3,02 | 10,86 | 6,51 | 0,13 | | 675194 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P USD | USD | 418,03 | 26.2. | | 3,02 | 10,86 | 6,52 | 0,12 | | A2PRCW | PICTET- EMERGING DEBT BLEND P | USD | 102,58 | 26.2. | | 3,07 | 8,68 | 7,49 | -0,32 | | A1JWLA | PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P | HKD | 1,032,45 | 26.2. | | 3,10 | 10,17 | 5,64 | -0,46 | | 789997 | PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - R | EUR | 129,37 | 25.2. | | 0,46 | 3,55 | 2,16 | -0,52 | | A0M270 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - I | JPY | 100,067,60 | 26.2. | | 0,02 | -0,02 | -0,38 | -0,68 | | A0LAR0 | PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD | USD | 152,45 | 25.2. | | 0,55 | 2,77 | -3,65 | -0,76 | | A1118N | PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR | EUR | 75,09 | 26.2. | | 1,23 | 5,76 | 5,21 | -0,77 | | A11585 | PICTET-SHORT TERM EMERGING CORP.BD.HR | EUR | 52,58 | 26.2. | | 1,21 | 5,75 | 5,21 | -0,77 | | A0M272 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY | JPY | 8,837,99 | 26.2. | | 0,02 | -0,04 | -0,44 | -0,78 | | A0M271 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P | JPY | 9,954,47 | 26.2. | | 0,02 | -0,04 | -0,44 | -0,78 | | A1XAFN | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I DY | EUR | 181,21 | 25.2. | | 0,89 | 6,89 | 3,93 | -0,98 | | 675192 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - I | EUR | 221,00 | 25.2. | | 0,89 | 6,89 | 3,92 | -1,00 | | A0M273 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - R | JPY | 9,867,11 | 26.2. | | 0,01 | -0,09 | -0,59 | -1,03 | | A2N96J | PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HI DY GBP | GBP | 113,85 | 26.2. | | 2,03 | 6,45 | 1,36 | -1,04 | | A1JY3S | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR | EUR | 78,49 | 25.2. | | 1,68 | 5,48 | 5,08 | -1,07 | | A2DSNW | PICTET - CHF BONDS - J DY | CHF | 488,53 | 25.2. | | -0,63 | 4,75 | 3,98 | -1,10 | |
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