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KAG: Pictet AM (EU)
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A2PS9Y | PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS EUR - R | EUR | 105,80 | 27.11. |   | 2,11 | 2,38 | 9,72 | 6,49 |  | 675166 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | EUR | 149,52 | 28.11. | | 2,08 | 2,36 | 9,49 | 8,56 | | A2JEA9 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I DY | EUR | 140,32 | 28.11. | | 2,08 | 2,36 | 9,49 | 8,56 | | 675187 | PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P DY | USD | 322,04 | 28.11. |  | 5,99 | 4,47 | 9,31 | -7,58 | | 675186 | PICTET - USD GOVERNMENT BONDS - P | USD | 671,53 | 28.11. | | 5,99 | 4,47 | 9,31 | -7,59 | | A0RASE | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - Z | EUR | 109,39 | 28.11. | | 2,07 | 2,37 | 9,27 | 8,19 | | 675164 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | EUR | 145,30 | 28.11. | | 2,00 | 2,28 | 9,23 | 8,12 | | 675165 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | EUR | 93,82 | 28.11. | | 2,00 | 2,28 | 9,23 | 8,12 | | A1W8KT | PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP DY EUR | EUR | 84,51 | 28.11. | | 4,77 | 4,46 | 9,22 | -3,90 | | A1W8KS | PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HP EUR | EUR | 103,39 | 28.11. | | 4,76 | 4,46 | 9,21 | -3,91 | | 251729 | PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - I | EUR | 142,05 | 27.11. | | 2,38 | 2,28 | 9,12 | 3,01 | | A0RBNP | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - J | EUR | 108,22 | 28.11. | | 2,02 | 2,30 | 9,07 | 7,92 | | A3D1GH | PICTET TR - LOTUS - HI JPY | JPY | 10,907,00 | 28.11. | | 5,19 | 5,50 | 9,07 | - | | A1XFWA | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DM EUR | EUR | 96,85 | 27.11. | | 6,86 | 7,20 | 9,04 | - | | A0RASB | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I | EUR | 107,74 | 28.11. | | 1,99 | 2,27 | 8,99 | 7,81 | | A0RAR2 | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P | EUR | 106,70 | 28.11. | | 1,95 | 2,23 | 8,87 | 7,62 | | A0RASC | PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY | EUR | 95,63 | 28.11. | | 1,95 | 2,23 | 8,87 | 7,62 | | A0JMEH | PICTET - LONGEVITY - P DY USD | USD | 339,84 | 28.11. | | -2,93 | -6,13 | 8,84 | 2,95 | | A0B6PQ | PICTET - LONGEVITY - P USD | USD | 339,92 | 28.11. | | -2,93 | -6,13 | 8,83 | 2,95 | | 675167 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R | EUR | 139,10 | 28.11. | | 1,88 | 2,15 | 8,80 | 7,42 | |
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