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KAG: Pictet AM (EU)
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675162 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I | CHF | 121,07 | 9.2. |   | 0,00 | 0,05 | 2,56 | 1,54 |  | A404TM | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - T1 | CHF | 121,04 | 9.2. | | -0,00 | 0,04 | - | - | | A404TE | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - T3 | CHF | 118,76 | 9.2. | | -0,00 | 0,02 | - | - | | A2ADP3 | PICTET - EUR BONDS - HZ CHF | CHF | 94,94 | 6.2. |  | 0,81 | 0,02 | 1,16 | -19,69 | | 675161 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY | CHF | 78,93 | 9.2. | | -0,00 | 0,01 | 2,46 | 1,42 | | 675160 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P | CHF | 119,87 | 9.2. | | -0,00 | 0,01 | 2,46 | 1,42 | | A3EG0V | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - TC | CHF | 118,71 | 9.2. | | -0,01 | -0,01 | - | - | | A0QZ7N | PICTET - TIMBER - I USD | USD | 274,31 | 9.2. | | 9,12 | -0,02 | 4,52 | 4,60 | | 675163 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R | CHF | 118,63 | 9.2. | | -0,01 | -0,03 | 2,34 | 1,24 | | 789995 | PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - HI CHF | CHF | 109,61 | 6.2. | | 0,26 | -0,21 | 1,57 | -4,83 | | A2QQEZ | PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HZ CHF | CHF | 111,74 | 29.1. | | 0,23 | -0,29 | - | - | | A0MQYX | PICTET - PREMIUM BRANDS - P USD | USD | 333,24 | 9.2. | | -2,20 | -0,34 | 15,67 | 23,63 | | 789996 | PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - HP CHF | CHF | 104,78 | 6.2. | | 0,23 | -0,47 | 0,84 | -5,88 | | A3CS8C | PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - I SGD | SGD | 168,65 | 29.1. | | -0,64 | -0,63 | - | - | | 789983 | PICTET - EUR BONDS - HP CHF | CHF | 613,22 | 6.2. | | 0,72 | -0,79 | -1,27 | -22,84 | | A141RA | PICTET - ROBOTICS - I DY EUR | EUR | 417,35 | 9.2. | | -5,05 | -0,81 | 62,49 | 56,70 | | A141Q9 | PICTET - ROBOTICS - I EUR | EUR | 417,31 | 9.2. | | -5,06 | -0,81 | 62,50 | 56,70 | | A2JEAX | PICTET - DIGITAL - I DY USD | USD | 802,39 | 9.2. | | -9,83 | -0,89 | 85,99 | - | | 926084 | PICTET - DIGITAL - I USD | USD | 802,15 | 9.2. | | -9,83 | -0,89 | 76,08 | 18,60 | | A0QZ7Q | PICTET - TIMBER - P DY USD | USD | 221,44 | 9.2. | | 9,01 | -0,91 | 1,76 | 0,06 | |
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