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A404TJ | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - T2 | CHF | 119,98 | 15.12. |   | 0,11 | 0,12 | - | - |  | 675162 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - I | CHF | 121,07 | 15.12. | | 0,10 | 0,11 | 2,61 | 1,42 | | A404TM | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - T1 | CHF | 121,06 | 15.12. | | 0,09 | 0,10 | - | - | | 789991 | PICTET - EUR CORPORATE BONDS - HP CHF | CHF | 242,58 | 12.12. | | 0,08 | -0,89 | 5,95 | -10,05 | | A404TE | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - T3 | CHF | 118,77 | 15.12. | | 0,08 | 0,09 | - | - | | 675160 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P | CHF | 119,88 | 15.12. | | 0,06 | 0,07 | 2,52 | 1,30 | | 675161 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - P DY | CHF | 78,94 | 15.12. | | 0,06 | 0,07 | 2,52 | 1,30 | | A3CN1D | PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - K DY RMB | CNH | 767,12 | 15.12. | | 0,06 | 0,60 | 8,43 | - | | A3EG0V | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - TC | CHF | 118,73 | 15.12. | | 0,05 | 0,05 | - | - | | 675163 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF - R | CHF | 118,66 | 15.12. | | 0,02 | 0,03 | 2,40 | 1,12 | | A1CXGD | PICTET TR - CORTO EUROPE - I EUR | EUR | 158,05 | 12.12. |  | 0,00 | -0,55 | 3,13 | 6,89 | | A0KFQ0 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P | EUR | 150,32 | 12.12. | | -0,01 | -1,19 | 3,15 | -15,85 | | A0KFQ1 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - P DY | EUR | 93,23 | 12.12. | | -0,01 | -1,19 | 3,16 | -15,87 | | A2ADP3 | PICTET - EUR BONDS - HZ CHF | CHF | 93,96 | 12.12. | | -0,14 | -1,55 | -1,21 | -21,38 | | A0KFQ2 | PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - R | EUR | 144,53 | 12.12. | | -0,21 | -1,40 | 2,52 | -16,71 | | A0JKX5 | PICTET - INDIAN EQUITIES - Z USD | USD | 1,275,62 | 15.12. | | -0,22 | -3,39 | 45,82 | 59,24 | | 789995 | PICTET - EUR INCOME OPPORTUNITIES - HI CHF | CHF | 109,22 | 12.12. | | -0,26 | -0,95 | 0,83 | -5,37 | | A2PT95 | PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - H1D1 CHF | CHF | 369,71 | 15.12. | | -0,33 | -3,71 | 13,31 | 8,90 | | A2QQEZ | PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HZ CHF | CHF | 111,38 | 15.12. | | -0,41 | -0,28 | - | - | | A1CX2X | PICTET TR - CORTO EUROPE - P EUR | EUR | 147,84 | 12.12. | | -0,47 | -1,04 | 1,59 | 4,37 | |
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